我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-506.62 |
-341.19 |
121.81 |
10.45 |
| 本期利润(万元) |
-698.57 |
-254.12 |
42.40 |
140.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-18.14 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-682.61 |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3481.85 |
3943.85 |
4362.29 |
6405.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.94 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.30 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.39 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
683.68 |
2801.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
3643.23 |
5442.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
3643.23 |
5442.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.49 |
5.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
4364.30 |
8276.11 |
| 负债合计(万元) |
71.70 |
564.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
4292.59 |
7711.90 |
| 未分配利润(万元) |
-846.26 |
-17.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.27 |
73.37 |
| 投资收益(万元) |
-610.06 |
172.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-262.48 |
-59.69 |
| 其它收入(万元) |
15.24 |
16.38 |
| 收入合计(万元) |
-855.02 |
203.02 |
| 管理人报酬(万元) |
28.83 |
84.87 |
| 托管费(万元) |
4.80 |
14.14 |
| 其它费用(万元) |
6.59 |
12.75 |
| 费用合计(万元) |
42.18 |
119.60 |
| 利润总额(万元) |
-897.20 |
83.41 |
| 净利润(万元) |
-897.20 |
83.41 |
