我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-120.23 |
-270.62 |
-305.28 |
46.13 |
30.38 |
| 本期利润(万元) |
377.29 |
-475.08 |
-318.47 |
71.66 |
28.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.14 |
-0.10 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.81 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-420.79 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2866.17 |
2678.92 |
2968.34 |
3490.79 |
19765.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.86 |
0.92 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.61 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.58 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
884.90 |
1124.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
3862.33 |
4522.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
3760.51 |
4522.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.82 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.13 |
3.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
4781.10 |
5685.90 |
| 负债合计(万元) |
63.17 |
543.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
4717.93 |
5141.95 |
| 未分配利润(万元) |
-750.02 |
58.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.19 |
99.03 |
| 投资收益(万元) |
-347.85 |
0.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-361.84 |
36.97 |
| 其它收入(万元) |
7.97 |
17.16 |
| 收入合计(万元) |
-700.53 |
153.69 |
| 管理人报酬(万元) |
17.43 |
48.44 |
| 托管费(万元) |
3.27 |
9.08 |
| 其它费用(万元) |
5.15 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
28.57 |
70.67 |
| 利润总额(万元) |
-729.11 |
83.02 |
| 净利润(万元) |
-729.11 |
83.02 |
