财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-114.88 |
-21.02 |
415.85 |
233.18 |
155.71 |
| 本期利润(万元) |
-1175.42 |
-43.77 |
477.97 |
1270.42 |
788.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.01 |
0.14 |
0.29 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.75 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
38.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-70.87 |
0.00 |
37.65 |
0.00 |
-131.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7181.28 |
6608.06 |
6521.10 |
7976.79 |
3223.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.22 |
1.22 |
1.52 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.32 |
0.00 |
54.48 |
0.00 |
48.09 |
| 累计净值增长率(%) |
5.66 |
0.00 |
21.90 |
0.00 |
16.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1072.37 |
670.55 |
146.10 |
122.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
22678.71 |
17582.13 |
6135.31 |
2539.69 |
1697.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.15 |
303.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.49 |
0.41 |
0.11 |
1.10 |
0.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.12 |
0.03 |
0.33 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
24606.91 |
18766.96 |
6926.99 |
2704.77 |
1840.83 |
| 负债合计(万元) |
1035.32 |
583.23 |
470.34 |
14.19 |
41.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
23571.59 |
18183.73 |
6456.65 |
2690.58 |
1799.06 |
| 未分配利润(万元) |
1130.34 |
3207.99 |
917.23 |
-726.13 |
-817.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.81 |
3.70 |
1.14 |
1.28 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
-391.32 |
788.40 |
256.22 |
-268.96 |
-177.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3135.14 |
-1108.04 |
1177.07 |
-50.11 |
-420.93 |
| 其它收入(万元) |
7.78 |
39.76 |
24.97 |
1.73 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
-3515.88 |
-276.18 |
1459.40 |
-316.07 |
-596.61 |
| 管理人报酬(万元) |
2.68 |
4.03 |
1.96 |
10.09 |
4.47 |
| 托管费(万元) |
0.80 |
1.21 |
0.59 |
3.03 |
1.34 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
13.76 |
0.50 |
0.83 |
0.66 |
| 费用合计(万元) |
33.22 |
37.57 |
6.21 |
16.24 |
7.48 |
| 利润总额(万元) |
-3549.10 |
-313.75 |
1453.19 |
-332.31 |
-604.09 |
| 净利润(万元) |
-3549.10 |
-313.75 |
1453.19 |
-332.31 |
-604.09 |
