资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10507.24 93.76%
债券 373.84 3.34%
银行存款和结算备付金 263.53 2.35%
其他资产 62.08 0.55%
资产总值:11206.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.51 1109.76 10.04%
中际旭创 300308 1.77 1008.99 9.13%
天孚通信 300394 1.85 559.17 5.06%
中科曙光 603019 5.80 455.88 4.12%
海康威视 002415 14.53 442.08 4.00%
科大讯飞 002230 9.17 423.64 3.83%
中兴通讯 000063 12.77 414.32 3.75%
亨通光电 600487 7.83 412.22 3.73%
中天科技 600522 10.83 325.87 2.95%
润泽科技 300442 3.24 261.79 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 61.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 28.18%
金融业 0.04 3.54%
租赁和商务服务业 0.02 1.90%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.86 1135.82 10.04%
新易盛 300502 2.63 1131.49 10.00%
中科曙光 603019 6.08 520.69 4.60%
中兴通讯 000063 13.39 506.75 4.48%
科大讯飞 002230 9.61 483.18 4.27%
海康威视 002415 15.23 454.54 4.02%
天孚通信 300394 1.93 392.66 3.47%
金山办公 688111 0.97 297.03 2.63%
同花顺 300033 0.89 286.74 2.53%
浪潮信息 000977 4.27 284.38 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 58.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 30.58%
金融业 0.05 4.26%
租赁和商务服务业 0.02 1.40%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.65 1.83%
25国债19 1.70 171.18 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 373.84 3.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%