财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.76 |
131.55 |
1957.03 |
493.45 |
873.27 |
| 本期利润(万元) |
-2907.21 |
523.11 |
5192.01 |
1716.40 |
1841.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
0.05 |
0.64 |
0.21 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.69 |
0.00 |
38.61 |
0.00 |
16.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4223.82 |
0.00 |
3410.34 |
0.00 |
1673.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22532.16 |
24421.72 |
20381.29 |
15081.50 |
12841.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
2.07 |
1.99 |
1.79 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.30 |
0.00 |
52.76 |
0.00 |
21.60 |
| 累计净值增长率(%) |
80.08 |
0.00 |
98.54 |
0.00 |
58.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1080.40 |
109.23 |
2224.91 |
371.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
137903.29 |
110615.00 |
87285.43 |
44758.35 |
10147.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8064.14 |
6337.69 |
5255.31 |
1619.56 |
513.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
3.53 |
3.01 |
1.43 |
0.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.71 |
0.60 |
0.29 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
139967.06 |
120025.74 |
90802.01 |
48425.14 |
11501.83 |
| 负债合计(万元) |
6697.86 |
10273.15 |
2982.89 |
2844.58 |
967.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
133269.21 |
109752.60 |
87819.12 |
45580.56 |
10534.61 |
| 未分配利润(万元) |
58732.13 |
54154.79 |
31985.27 |
10389.81 |
1553.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.52 |
9.86 |
5.35 |
3.16 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
97.06 |
10714.67 |
4546.66 |
706.74 |
161.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21208.29 |
15976.15 |
3439.31 |
638.47 |
151.91 |
| 其它收入(万元) |
169.21 |
148.60 |
81.77 |
29.00 |
2.61 |
| 收入合计(万元) |
-20934.50 |
26849.29 |
8073.08 |
1377.38 |
317.34 |
| 管理人报酬(万元) |
18.86 |
33.45 |
13.82 |
6.38 |
1.46 |
| 托管费(万元) |
4.32 |
6.69 |
2.76 |
1.28 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
17.57 |
7.88 |
13.24 |
0.50 |
| 费用合计(万元) |
236.61 |
270.35 |
110.52 |
48.28 |
7.47 |
| 利润总额(万元) |
-21171.12 |
26578.94 |
7962.56 |
1329.10 |
309.87 |
| 净利润(万元) |
-21171.12 |
26578.94 |
7962.56 |
1329.10 |
309.87 |
