我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-520.56 |
-42.57 |
-86.70 |
本期利润(万元) |
-575.02 |
-3966.26 |
-2025.27 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.14 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3401.02 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
29000.71 |
32336.39 |
38931.84 |
期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.90 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
3207.87 |
交易性金融资产(万元) |
59406.55 |
其中:股票投资(万元) |
208.92 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
应付托管费(万元) |
0.33 |
资产总计(万元) |
63254.08 |
负债合计(万元) |
115.47 |
所有者权益合计(万元) |
63138.62 |
未分配利润(万元) |
-6669.61 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
114.53 |
投资收益(万元) |
-139.51 |
公允价值变动收益(万元) |
-7747.58 |
其它收入(万元) |
0.29 |
收入合计(万元) |
-7772.27 |
管理人报酬(万元) |
66.90 |
托管费(万元) |
13.38 |
其它费用(万元) |
3.04 |
费用合计(万元) |
116.49 |
利润总额(万元) |
-7888.76 |
净利润(万元) |
-7888.76 |