我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-521.66 |
-98.62 |
-121.84 |
| 本期利润(万元) |
-560.43 |
-3922.50 |
-2130.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3268.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27997.05 |
30802.23 |
36050.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3207.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
59406.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
208.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
63254.08 |
| 负债合计(万元) |
115.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
63138.62 |
| 未分配利润(万元) |
-6669.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
114.53 |
| 投资收益(万元) |
-139.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7747.58 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-7772.27 |
| 管理人报酬(万元) |
66.90 |
| 托管费(万元) |
13.38 |
| 其它费用(万元) |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
116.49 |
| 利润总额(万元) |
-7888.76 |
| 净利润(万元) |
-7888.76 |
