我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-227.57 |
-835.83 |
-521.66 |
-98.62 |
-121.84 |
| 本期利润(万元) |
7967.68 |
-2152.47 |
-560.43 |
-3922.50 |
-2130.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4659.32 |
0.00 |
-3268.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33831.23 |
23871.91 |
27997.05 |
30802.23 |
36050.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.84 |
0.89 |
0.90 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.33 |
0.00 |
-9.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2630.20 |
3207.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
46722.13 |
59406.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
208.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.11 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
49427.35 |
63254.08 |
| 负债合计(万元) |
86.65 |
115.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
49340.70 |
63138.62 |
| 未分配利润(万元) |
-9574.29 |
-6669.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.72 |
114.53 |
| 投资收益(万元) |
-1634.51 |
-139.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2685.94 |
-7747.58 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-4315.93 |
-7772.27 |
| 管理人报酬(万元) |
7.75 |
66.90 |
| 托管费(万元) |
1.55 |
13.38 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
44.21 |
116.49 |
| 利润总额(万元) |
-4360.14 |
-7888.76 |
| 净利润(万元) |
-4360.14 |
-7888.76 |
