财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11143.31 |
7858.73 |
11157.51 |
7264.61 |
-2203.90 |
| 本期利润(万元) |
15181.53 |
-93.67 |
27622.07 |
31678.28 |
-2795.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.00 |
0.46 |
0.59 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.79 |
0.00 |
36.57 |
0.00 |
-3.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24840.58 |
0.00 |
8912.64 |
0.00 |
-3151.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.58 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97255.76 |
40240.04 |
75630.50 |
93716.74 |
55588.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.26 |
1.66 |
1.69 |
1.71 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
33.83 |
0.00 |
54.02 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
126.06 |
0.00 |
68.91 |
0.00 |
10.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6843.67 |
6638.00 |
6136.11 |
9849.41 |
2630.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
117034.61 |
97806.20 |
77145.90 |
96879.46 |
46722.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.74 |
0.51 |
1.07 |
1.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.25 |
0.17 |
0.28 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
129472.33 |
107575.67 |
84473.28 |
107377.01 |
49427.35 |
| 负债合计(万元) |
6090.55 |
4245.18 |
3049.73 |
4918.63 |
86.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
123381.78 |
103330.49 |
81423.55 |
102458.38 |
49340.70 |
| 未分配利润(万元) |
68847.20 |
42227.60 |
7826.71 |
9100.73 |
-9574.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
6.32 |
3.85 |
7.99 |
3.72 |
| 投资收益(万元) |
16605.13 |
15220.62 |
-2929.71 |
-1374.17 |
-1634.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6045.58 |
23830.58 |
611.81 |
9225.55 |
-2685.94 |
| 其它收入(万元) |
25.96 |
83.50 |
13.35 |
126.74 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
22678.50 |
39141.02 |
-2300.70 |
7986.10 |
-4315.93 |
| 管理人报酬(万元) |
3.06 |
8.05 |
3.75 |
15.90 |
7.75 |
| 托管费(万元) |
1.02 |
2.68 |
1.25 |
3.25 |
1.55 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
17.00 |
7.93 |
16.00 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
124.57 |
234.15 |
85.10 |
104.26 |
44.21 |
| 利润总额(万元) |
22553.93 |
38906.87 |
-2385.80 |
7881.84 |
-4360.14 |
| 净利润(万元) |
22553.93 |
38906.87 |
-2385.80 |
7881.84 |
-4360.14 |
