我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87219.32 87.13%
债券 11.91 0.01%
银行存款和结算备付金 12827.23 12.81%
其他资产 46.81 0.05%
资产总值:100105.27万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 1048.81 8862.41 8.87%
广汇能源 600256 1262.52 8458.88 8.47%
山东药玻 600529 327.55 8300.12 8.31%
科思股份 300856 248.91 7967.61 7.98%
蓝晓科技 300487 178.99 7474.75 7.49%
中远海能 600026 384.86 6007.66 6.02%
兖矿能源 600188 233.75 5313.14 5.32%
银泰黄金 000975 303.48 4943.69 4.95%
呈和科技 688625 117.19 4261.14 4.27%
奥来德 688378 178.50 4187.64 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.47 44.73%
采矿业 2.53 25.37%
交通运输、仓储和邮政业 1.72 17.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东药玻 600529 300.95 8691.44 8.36%
科思股份 300856 108.25 8461.51 8.14%
广汇能源 600256 1108.41 8246.57 7.93%
蓝晓科技 300487 176.70 7900.39 7.60%
招商轮船 601872 938.87 7473.37 7.19%
中远海能 600026 361.13 6077.82 5.85%
银泰黄金 000975 323.98 5860.80 5.64%
纽威股份 603699 295.29 4981.54 4.79%
奥来德 688378 127.50 4296.78 4.13%
广汇物流 600603 593.07 4080.30 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.13 49.36%
交通运输、仓储和邮政业 2.15 20.66%
采矿业 2.03 19.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.11 11.91 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11.91 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%