我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.12 |
-1266.77 |
-347.57 |
1178.32 |
-155.83 |
| 本期利润(万元) |
3295.01 |
-2837.28 |
-1848.88 |
-1879.02 |
21.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.10 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
-4.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16751.86 |
0.00 |
20052.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37493.41 |
34591.70 |
36090.20 |
38366.15 |
38308.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.94 |
1.99 |
2.10 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1062.76 |
0.00 |
1156.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
390.60 |
4656.18 |
624.19 |
3277.25 |
622.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
29764.79 |
33641.06 |
32766.39 |
38524.71 |
39118.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
20902.72 |
25554.98 |
23697.05 |
29437.47 |
30093.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
8862.07 |
8086.09 |
9069.34 |
9087.24 |
9024.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.73 |
39.12 |
48.41 |
53.68 |
52.61 |
| 应付托管费(万元) |
5.79 |
6.52 |
6.45 |
7.16 |
7.01 |
| 资产总计(万元) |
34695.48 |
41395.13 |
38784.75 |
45022.95 |
44666.03 |
| 负债合计(万元) |
103.79 |
3028.98 |
112.47 |
2988.87 |
133.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
34591.70 |
38366.15 |
38672.27 |
42034.09 |
44532.33 |
| 未分配利润(万元) |
16751.86 |
20052.11 |
19973.09 |
22893.58 |
25081.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.72 |
75.53 |
38.36 |
73.89 |
38.92 |
| 投资收益(万元) |
-1031.74 |
1742.76 |
1379.19 |
3561.14 |
3982.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1570.51 |
-3057.34 |
-3434.04 |
-11542.89 |
-10505.52 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.61 |
0.34 |
1.04 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
-2581.31 |
-1238.44 |
-2016.15 |
-7906.82 |
-6483.98 |
| 管理人报酬(万元) |
213.80 |
547.05 |
311.01 |
659.66 |
332.33 |
| 托管费(万元) |
35.63 |
80.33 |
41.47 |
87.95 |
44.31 |
| 其它费用(万元) |
6.53 |
13.20 |
6.56 |
13.20 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
255.97 |
640.58 |
359.04 |
760.81 |
384.68 |
| 利润总额(万元) |
-2837.28 |
-1879.02 |
-2375.19 |
-8667.64 |
-6868.66 |
| 净利润(万元) |
-2837.28 |
-1879.02 |
-2375.19 |
-8667.64 |
-6868.66 |
