我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8606.10 |
-8310.10 |
-84699.77 |
-30557.05 |
-33757.50 |
| 本期利润(万元) |
-25748.46 |
-21886.04 |
-66632.14 |
-28291.15 |
-27829.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.19 |
-0.53 |
-0.23 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.91 |
0.00 |
-17.74 |
0.00 |
-6.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
91592.26 |
0.00 |
105797.11 |
0.00 |
166799.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.83 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
1.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
273881.24 |
286080.15 |
316320.00 |
337069.63 |
380551.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
2.50 |
2.69 |
2.78 |
3.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.22 |
0.00 |
-16.46 |
0.00 |
-6.74 |
| 累计净值增长率(%) |
190.75 |
0.00 |
216.77 |
0.00 |
253.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27780.13 |
40893.81 |
38361.06 |
23033.83 |
43699.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
246460.52 |
272556.19 |
350064.56 |
402898.75 |
404585.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
246460.52 |
272556.19 |
350064.56 |
402898.75 |
404585.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
277.66 |
323.49 |
465.78 |
541.63 |
539.30 |
| 应付托管费(万元) |
46.28 |
53.92 |
77.63 |
90.27 |
89.88 |
| 资产总计(万元) |
274803.33 |
317350.94 |
389124.09 |
436678.86 |
451223.65 |
| 负债合计(万元) |
922.09 |
1030.94 |
8572.21 |
1756.76 |
2809.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
273881.24 |
316320.00 |
380551.88 |
434922.10 |
448414.01 |
| 未分配利润(万元) |
162932.68 |
198714.70 |
253819.41 |
299864.23 |
312045.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.57 |
136.44 |
73.04 |
163.87 |
92.12 |
| 投资收益(万元) |
-6640.30 |
-78813.70 |
-30241.39 |
-35692.68 |
-42576.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17142.36 |
18067.62 |
5928.50 |
-55741.26 |
-43567.41 |
| 其它收入(万元) |
4.10 |
33.58 |
22.36 |
97.46 |
71.63 |
| 收入合计(万元) |
-23722.99 |
-60576.05 |
-24217.50 |
-91172.60 |
-85979.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1725.39 |
5168.92 |
3084.61 |
6779.77 |
3483.96 |
| 托管费(万元) |
287.56 |
861.49 |
514.10 |
1129.96 |
580.66 |
| 其它费用(万元) |
12.52 |
25.68 |
12.80 |
26.56 |
13.23 |
| 费用合计(万元) |
2025.47 |
6056.09 |
3611.50 |
7936.29 |
4077.86 |
| 利润总额(万元) |
-25748.46 |
-66632.14 |
-27829.00 |
-99108.89 |
-90057.62 |
| 净利润(万元) |
-25748.46 |
-66632.14 |
-27829.00 |
-99108.89 |
-90057.62 |
