我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2805.57 |
-2583.22 |
-1697.89 |
-1020.36 |
27.36 |
| 本期利润(万元) |
-1550.48 |
-1436.78 |
-1939.14 |
-1745.43 |
644.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.23 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.87 |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
2.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10300.42 |
0.00 |
12474.89 |
0.00 |
15631.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.48 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
2.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17242.74 |
17764.20 |
19820.32 |
21111.14 |
23307.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
2.50 |
2.70 |
2.81 |
3.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.93 |
0.00 |
-9.01 |
0.00 |
2.43 |
| 累计净值增长率(%) |
148.40 |
0.00 |
169.80 |
0.00 |
203.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2374.28 |
2370.94 |
2561.92 |
1838.07 |
3411.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
14911.76 |
17631.29 |
21053.61 |
22060.57 |
26051.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
14911.76 |
17631.29 |
21053.61 |
22041.94 |
26051.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.16 |
20.45 |
22.96 |
25.78 |
27.52 |
| 应付托管费(万元) |
2.86 |
3.41 |
4.78 |
5.37 |
5.73 |
| 资产总计(万元) |
17348.25 |
20051.36 |
23711.63 |
25384.13 |
29564.54 |
| 负债合计(万元) |
105.50 |
231.04 |
404.37 |
128.30 |
922.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
17242.74 |
19820.32 |
23307.25 |
25255.84 |
28641.64 |
| 未分配利润(万元) |
10300.42 |
12474.89 |
15631.88 |
16738.34 |
19895.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.66 |
14.05 |
8.58 |
17.63 |
8.16 |
| 投资收益(万元) |
-2681.04 |
-1370.66 |
200.27 |
-2746.20 |
-2912.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1255.09 |
-241.25 |
617.14 |
-3350.59 |
-741.19 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
2.61 |
1.94 |
6.30 |
4.24 |
| 收入合计(万元) |
-1420.43 |
-1595.25 |
827.94 |
-6072.87 |
-3640.95 |
| 管理人报酬(万元) |
104.10 |
274.49 |
144.68 |
335.39 |
170.10 |
| 托管费(万元) |
17.35 |
52.07 |
30.14 |
69.87 |
35.44 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
17.33 |
8.62 |
17.27 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
130.06 |
343.89 |
183.44 |
422.53 |
214.12 |
| 利润总额(万元) |
-1550.48 |
-1939.14 |
644.49 |
-6495.41 |
-3855.07 |
| 净利润(万元) |
-1550.48 |
-1939.14 |
644.49 |
-6495.41 |
-3855.07 |
