我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3056.09 |
-6544.26 |
-5212.77 |
-282.61 |
-791.30 |
| 本期利润(万元) |
-5902.31 |
-4978.28 |
-8115.06 |
2934.78 |
4138.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.15 |
-0.25 |
0.09 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30897.22 |
0.00 |
39750.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54005.22 |
63229.03 |
63694.92 |
73048.29 |
73178.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.96 |
1.95 |
2.19 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.60 |
0.00 |
119.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3306.88 |
3762.70 |
3580.38 |
3822.28 |
4033.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
55052.81 |
65621.78 |
59138.51 |
63555.51 |
85987.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
55052.81 |
65621.78 |
59138.51 |
63555.51 |
85987.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.98 |
90.81 |
94.01 |
88.64 |
119.15 |
| 应付托管费(万元) |
11.00 |
15.14 |
15.67 |
14.77 |
19.86 |
| 资产总计(万元) |
64242.74 |
73606.63 |
71572.04 |
75991.91 |
94450.16 |
| 负债合计(万元) |
1013.72 |
558.34 |
273.86 |
1465.62 |
328.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
63229.03 |
73048.29 |
71298.18 |
74526.29 |
94122.03 |
| 未分配利润(万元) |
30897.22 |
39750.89 |
37432.52 |
39875.11 |
58103.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
131.60 |
79.49 |
140.16 |
77.36 |
207.92 |
| 投资收益(万元) |
-5562.97 |
280.80 |
-4035.12 |
-3401.39 |
32872.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1565.97 |
3217.39 |
-13208.84 |
-12611.60 |
-36267.53 |
| 其它收入(万元) |
17.15 |
11.75 |
32.44 |
14.03 |
235.55 |
| 收入合计(万元) |
-3848.24 |
3589.42 |
-17071.36 |
-15921.60 |
-2951.89 |
| 管理人报酬(万元) |
951.14 |
552.45 |
1093.33 |
556.02 |
1584.76 |
| 托管费(万元) |
158.52 |
92.08 |
182.22 |
92.67 |
264.13 |
| 其它费用(万元) |
20.39 |
10.12 |
20.35 |
11.05 |
24.05 |
| 费用合计(万元) |
1130.05 |
654.65 |
1295.90 |
659.74 |
2366.20 |
| 利润总额(万元) |
-4978.28 |
2934.78 |
-18367.26 |
-16581.34 |
-5318.09 |
| 净利润(万元) |
-4978.28 |
2934.78 |
-18367.26 |
-16581.34 |
-5318.09 |
