财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1834.64 |
-1063.58 |
9747.06 |
9169.38 |
1291.54 |
| 本期利润(万元) |
-2930.23 |
-1535.16 |
14069.17 |
9915.93 |
9757.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.07 |
0.55 |
0.40 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.35 |
0.00 |
27.95 |
0.00 |
20.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15993.97 |
0.00 |
23041.64 |
0.00 |
25002.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.91 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.94 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33608.60 |
38006.92 |
44717.50 |
52883.28 |
51499.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.99 |
2.06 |
2.31 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.51 |
0.00 |
29.99 |
0.00 |
22.50 |
| 累计净值增长率(%) |
90.80 |
0.00 |
106.30 |
0.00 |
94.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6481.47 |
6588.88 |
9327.55 |
3413.47 |
9497.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
27085.64 |
38262.37 |
43116.65 |
40108.09 |
39380.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
27085.64 |
38262.37 |
43116.65 |
40108.09 |
39380.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.67 |
46.81 |
51.48 |
48.74 |
50.22 |
| 应付托管费(万元) |
5.45 |
7.80 |
8.58 |
8.12 |
8.37 |
| 资产总计(万元) |
33877.49 |
44918.86 |
52512.66 |
45012.57 |
48920.79 |
| 负债合计(万元) |
268.88 |
201.37 |
1013.10 |
117.63 |
150.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
33608.60 |
44717.50 |
51499.57 |
44894.94 |
48770.75 |
| 未分配利润(万元) |
15993.97 |
23041.64 |
25002.86 |
16598.76 |
18541.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.19 |
29.74 |
18.18 |
52.67 |
39.54 |
| 投资收益(万元) |
-1566.77 |
10416.29 |
1610.68 |
-5034.10 |
-5434.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1095.60 |
4322.11 |
8465.48 |
-5753.36 |
-5094.44 |
| 其它收入(万元) |
10.32 |
20.57 |
4.00 |
7.06 |
4.93 |
| 收入合计(万元) |
-2644.85 |
14788.71 |
10098.34 |
-10727.72 |
-10484.47 |
| 管理人报酬(万元) |
237.84 |
603.03 |
285.82 |
612.29 |
321.32 |
| 托管费(万元) |
39.64 |
100.51 |
47.64 |
102.05 |
53.55 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
16.00 |
7.87 |
15.86 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
285.38 |
719.54 |
341.32 |
730.20 |
385.00 |
| 利润总额(万元) |
-2930.23 |
14069.17 |
9757.02 |
-11457.92 |
-10869.46 |
| 净利润(万元) |
-2930.23 |
14069.17 |
9757.02 |
-11457.92 |
-10869.46 |
