我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-194.73 |
-5775.02 |
-3056.09 |
-6544.26 |
-5212.77 |
| 本期利润(万元) |
3825.52 |
-10869.46 |
-5902.31 |
-4978.28 |
-8115.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.35 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.15 |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18541.84 |
0.00 |
30897.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52507.93 |
48770.75 |
54005.22 |
63229.03 |
63694.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.61 |
1.78 |
1.96 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.54 |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.30 |
0.00 |
95.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9497.40 |
3306.88 |
3762.70 |
3580.38 |
3822.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
39380.11 |
55052.81 |
65621.78 |
59138.51 |
63555.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
39380.11 |
55052.81 |
65621.78 |
59138.51 |
63555.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.22 |
65.98 |
90.81 |
94.01 |
88.64 |
| 应付托管费(万元) |
8.37 |
11.00 |
15.14 |
15.67 |
14.77 |
| 资产总计(万元) |
48920.79 |
64242.74 |
73606.63 |
71572.04 |
75991.91 |
| 负债合计(万元) |
150.04 |
1013.72 |
558.34 |
273.86 |
1465.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
48770.75 |
63229.03 |
73048.29 |
71298.18 |
74526.29 |
| 未分配利润(万元) |
18541.84 |
30897.22 |
39750.89 |
37432.52 |
39875.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.54 |
131.60 |
79.49 |
140.16 |
77.36 |
| 投资收益(万元) |
-5434.50 |
-5562.97 |
280.80 |
-4035.12 |
-3401.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5094.44 |
1565.97 |
3217.39 |
-13208.84 |
-12611.60 |
| 其它收入(万元) |
4.93 |
17.15 |
11.75 |
32.44 |
14.03 |
| 收入合计(万元) |
-10484.47 |
-3848.24 |
3589.42 |
-17071.36 |
-15921.60 |
| 管理人报酬(万元) |
321.32 |
951.14 |
552.45 |
1093.33 |
556.02 |
| 托管费(万元) |
53.55 |
158.52 |
92.08 |
182.22 |
92.67 |
| 其它费用(万元) |
10.12 |
20.39 |
10.12 |
20.35 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
385.00 |
1130.05 |
654.65 |
1295.90 |
659.74 |
| 利润总额(万元) |
-10869.46 |
-4978.28 |
2934.78 |
-18367.26 |
-16581.34 |
| 净利润(万元) |
-10869.46 |
-4978.28 |
2934.78 |
-18367.26 |
-16581.34 |
