我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
152.36 |
-268.60 |
-854.07 |
-3305.09 |
-761.42 |
| 本期利润(万元) |
3349.09 |
2492.74 |
1787.03 |
-2616.79 |
122.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.26 |
0.19 |
-0.25 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
-8.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13177.71 |
0.00 |
11604.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26760.78 |
26173.82 |
26793.67 |
20511.45 |
23274.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.21 |
2.80 |
2.74 |
2.55 |
2.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
179.70 |
0.00 |
154.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2696.95 |
1303.76 |
2490.95 |
5366.69 |
4496.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
23619.73 |
18851.03 |
20063.59 |
33767.84 |
36740.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
23619.73 |
18851.03 |
20063.59 |
33767.84 |
36740.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.59 |
20.69 |
34.10 |
40.64 |
47.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.43 |
3.45 |
5.68 |
6.77 |
8.00 |
| 资产总计(万元) |
26636.14 |
20558.85 |
24367.49 |
39141.87 |
41258.21 |
| 负债合计(万元) |
462.32 |
47.40 |
2141.98 |
83.08 |
113.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
26173.82 |
20511.45 |
22225.51 |
39058.79 |
41144.92 |
| 未分配利润(万元) |
16814.54 |
12457.49 |
14250.23 |
25207.83 |
28008.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.66 |
19.62 |
12.22 |
35.37 |
20.56 |
| 投资收益(万元) |
-108.44 |
-2865.44 |
-2040.56 |
-3382.65 |
-763.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2761.34 |
688.30 |
1684.41 |
-3840.22 |
-1923.72 |
| 其它收入(万元) |
21.92 |
36.77 |
32.60 |
46.68 |
13.50 |
| 收入合计(万元) |
2685.49 |
-2120.76 |
-311.32 |
-7140.81 |
-2652.82 |
| 管理人报酬(万元) |
156.94 |
408.61 |
272.08 |
542.75 |
285.89 |
| 托管费(万元) |
26.16 |
68.10 |
45.35 |
90.46 |
47.65 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
19.33 |
9.62 |
19.49 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
192.74 |
496.04 |
327.05 |
652.70 |
344.70 |
| 利润总额(万元) |
2492.74 |
-2616.79 |
-638.37 |
-7793.51 |
-2997.52 |
| 净利润(万元) |
2492.74 |
-2616.79 |
-638.37 |
-7793.51 |
-2997.52 |
