财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
690.47 |
138.98 |
3170.81 |
1973.86 |
937.55 |
| 本期利润(万元) |
-3049.09 |
-32.95 |
2640.22 |
3112.04 |
242.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.29 |
-0.00 |
0.28 |
0.34 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.48 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19281.72 |
0.00 |
20822.79 |
0.00 |
14178.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.86 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31521.63 |
34671.74 |
38919.62 |
34028.01 |
28227.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.04 |
3.33 |
3.35 |
3.41 |
3.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.24 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
203.60 |
0.00 |
234.50 |
0.00 |
205.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4239.03 |
7814.66 |
2512.50 |
3804.75 |
2696.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
27310.54 |
34846.34 |
25818.47 |
26482.77 |
23619.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
27310.54 |
34846.34 |
25818.47 |
26482.77 |
23619.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.20 |
36.33 |
28.00 |
28.34 |
26.59 |
| 应付托管费(万元) |
5.37 |
6.05 |
4.67 |
4.72 |
4.43 |
| 资产总计(万元) |
31618.82 |
42672.37 |
28340.10 |
30351.87 |
26636.14 |
| 负债合计(万元) |
97.19 |
3752.76 |
112.52 |
1251.04 |
462.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
31521.63 |
38919.62 |
28227.58 |
29100.83 |
26173.82 |
| 未分配利润(万元) |
21140.69 |
27283.80 |
18996.72 |
19474.02 |
16814.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.28 |
11.79 |
6.32 |
18.71 |
10.66 |
| 投资收益(万元) |
929.20 |
3572.56 |
1124.89 |
282.64 |
-108.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3739.55 |
-530.59 |
-695.31 |
4189.76 |
2761.34 |
| 其它收入(万元) |
15.48 |
29.16 |
13.97 |
37.69 |
21.92 |
| 收入合计(万元) |
-2789.59 |
3082.91 |
449.88 |
4528.80 |
2685.49 |
| 管理人报酬(万元) |
214.83 |
364.24 |
170.46 |
306.83 |
156.94 |
| 托管费(万元) |
35.80 |
60.71 |
28.41 |
51.14 |
26.16 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.75 |
8.77 |
17.80 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
259.50 |
442.70 |
207.64 |
375.78 |
192.74 |
| 利润总额(万元) |
-3049.09 |
2640.22 |
242.24 |
4153.03 |
2492.74 |
| 净利润(万元) |
-3049.09 |
2640.22 |
242.24 |
4153.03 |
2492.74 |
