财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 716.02 2485.49 1189.73 530.96 329.52
本期利润(万元) 319.33 7194.67 7144.48 2449.57 2231.32
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.39 0.40 0.12 0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 28.01 0.00 9.52 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9039.99 0.00 6454.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.59 0.00 0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 22570.98 24266.65 28166.65 25798.83 25908.21
期末基金份额净值(元) 1.61 1.59 1.74 1.33 1.32
本期净值增长率(%) 0.00 31.74 0.00 10.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 59.40 0.00 33.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1463.33 3618.96 2897.32 3312.97 4007.85
交易性金融资产(万元) 22928.22 22390.63 21736.97 18082.66 20498.10
其中:股票投资(万元) 22928.22 22390.63 21736.97 18082.66 20498.10
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 24.51 25.15 25.98 21.35 25.03
应付托管费(万元) 4.08 4.19 4.33 3.56 4.17
资产总计(万元) 24396.16 26013.49 24650.58 21399.41 24862.33
负债合计(万元) 129.51 214.66 205.51 124.51 56.28
所有者权益合计(万元) 24266.65 25798.83 24445.06 21274.90 24806.04
未分配利润(万元) 9039.99 6454.98 4250.30 582.15 3021.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.79 5.07 18.49 12.50 16.25
投资收益(万元) 2844.53 709.54 820.33 330.85 336.79
公允价值变动收益(万元) 4709.18 1918.61 1100.46 -2592.97 -607.75
其它收入(万元) 9.58 3.29 6.54 1.60 10.25
收入合计(万元) 7572.08 2636.51 1945.82 -2248.02 -244.46
管理人报酬(万元) 308.63 152.86 269.81 130.53 376.30
托管费(万元) 51.44 25.48 44.97 21.76 62.72
其它费用(万元) 17.35 8.61 17.35 9.39 18.87
费用合计(万元) 377.42 186.94 332.13 161.68 457.89
利润总额(万元) 7194.67 2449.57 1613.68 -2409.69 -702.34
净利润(万元) 7194.67 2449.57 1613.68 -2409.69 -702.34