财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2431.64 716.02 2485.49 1189.73 530.96
本期利润(万元) 16951.75 319.33 7194.67 7144.48 2449.57
加权平均份额本期利润(元) 1.19 0.02 0.39 0.40 0.12
加权平均净值利润率(%) 61.52 0.00 28.01 0.00 9.52
期末可供分配利润(万元) 11519.88 0.00 9039.99 0.00 6454.98
期末可供分配份额利润(元) 0.81 0.00 0.59 0.00 0.33
期末基金资产净值(万元) 39850.53 22570.98 24266.65 28166.65 25798.83
期末基金份额净值(元) 2.81 1.61 1.59 1.74 1.33
本期净值增长率(%) 76.10 0.00 31.74 0.00 10.25
累计净值增长率(%) 180.70 0.00 59.40 0.00 33.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5326.93 1463.33 3618.96 2897.32 3312.97
交易性金融资产(万元) 34619.36 22928.22 22390.63 21736.97 18082.66
其中:股票投资(万元) 34619.36 22928.22 22390.63 21736.97 18082.66
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 33.86 24.51 25.15 25.98 21.35
应付托管费(万元) 5.64 4.08 4.19 4.33 3.56
资产总计(万元) 39980.12 24396.16 26013.49 24650.58 21399.41
负债合计(万元) 129.59 129.51 214.66 205.51 124.51
所有者权益合计(万元) 39850.53 24266.65 25798.83 24445.06 21274.90
未分配利润(万元) 25655.41 9039.99 6454.98 4250.30 582.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.05 8.79 5.07 18.49 12.50
投资收益(万元) 2617.69 2844.53 709.54 820.33 330.85
公允价值变动收益(万元) 14520.10 4709.18 1918.61 1100.46 -2592.97
其它收入(万元) 9.07 9.58 3.29 6.54 1.60
收入合计(万元) 17150.92 7572.08 2636.51 1945.82 -2248.02
管理人报酬(万元) 163.33 308.63 152.86 269.81 130.53
托管费(万元) 27.22 51.44 25.48 44.97 21.76
其它费用(万元) 8.61 17.35 8.61 17.35 9.39
费用合计(万元) 199.17 377.42 186.94 332.13 161.68
利润总额(万元) 16951.75 7194.67 2449.57 1613.68 -2409.69
净利润(万元) 16951.75 7194.67 2449.57 1613.68 -2409.69