我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-147.31 |
-874.17 |
-759.66 |
-530.10 |
-179.60 |
| 本期利润(万元) |
1468.51 |
-655.40 |
-377.00 |
-1465.45 |
-1062.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.34 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
-20.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
801.66 |
0.00 |
1500.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6364.58 |
4763.97 |
5166.00 |
5673.64 |
6372.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.20 |
1.27 |
1.36 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.57 |
0.00 |
-20.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
35.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
283.08 |
558.50 |
447.11 |
396.24 |
632.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
4490.22 |
5365.85 |
7051.76 |
7157.87 |
8509.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
4490.22 |
5365.85 |
7051.76 |
7157.87 |
8509.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.84 |
5.90 |
9.66 |
9.83 |
11.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.98 |
1.61 |
1.64 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
4829.59 |
5967.39 |
7634.39 |
7707.24 |
9295.42 |
| 负债合计(万元) |
65.61 |
293.75 |
203.26 |
58.82 |
111.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
4763.97 |
5673.64 |
7431.13 |
7648.42 |
9183.82 |
| 未分配利润(万元) |
801.66 |
1500.60 |
3240.06 |
3192.86 |
4465.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
4.35 |
2.39 |
5.55 |
2.90 |
| 投资收益(万元) |
-835.53 |
-413.02 |
261.54 |
-2764.97 |
-1940.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
218.77 |
-935.34 |
77.80 |
-563.41 |
-413.81 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
4.11 |
2.30 |
6.25 |
4.19 |
| 收入合计(万元) |
-614.13 |
-1339.90 |
344.04 |
-3316.58 |
-2347.09 |
| 管理人报酬(万元) |
30.22 |
97.23 |
57.84 |
133.31 |
70.53 |
| 托管费(万元) |
5.04 |
16.20 |
9.64 |
22.22 |
11.76 |
| 其它费用(万元) |
6.01 |
12.12 |
6.01 |
12.07 |
8.69 |
| 费用合计(万元) |
41.27 |
125.55 |
73.48 |
167.59 |
90.98 |
| 利润总额(万元) |
-655.40 |
-1465.45 |
270.56 |
-3484.17 |
-2438.07 |
| 净利润(万元) |
-655.40 |
-1465.45 |
270.56 |
-3484.17 |
-2438.07 |
