财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1070.82 |
503.03 |
1632.84 |
697.33 |
-203.99 |
| 本期利润(万元) |
3803.83 |
-1509.43 |
3176.85 |
3875.61 |
825.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.84 |
-0.31 |
0.65 |
0.81 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.16 |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
10.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4886.90 |
0.00 |
5588.50 |
0.00 |
3043.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.25 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.69 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12590.79 |
8473.92 |
12558.73 |
14643.30 |
7929.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.22 |
1.96 |
2.31 |
2.57 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
39.63 |
0.00 |
43.38 |
0.00 |
11.20 |
| 累计净值增长率(%) |
222.02 |
0.00 |
130.62 |
0.00 |
78.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
812.45 |
1042.98 |
435.77 |
449.24 |
283.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
12005.40 |
11680.99 |
7271.11 |
6724.54 |
4490.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
12005.40 |
11680.99 |
7271.11 |
6724.54 |
4490.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.12 |
12.90 |
7.53 |
8.22 |
4.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.15 |
1.26 |
1.37 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
12874.78 |
12896.33 |
8479.62 |
7676.13 |
4829.59 |
| 负债合计(万元) |
284.00 |
337.60 |
550.03 |
74.39 |
65.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
12590.79 |
12558.73 |
7929.59 |
7601.74 |
4763.97 |
| 未分配利润(万元) |
8680.91 |
7112.99 |
3496.07 |
2875.78 |
801.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
3.98 |
2.10 |
4.16 |
1.78 |
| 投资收益(万元) |
1138.08 |
1750.02 |
-154.12 |
728.28 |
-835.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2733.01 |
1544.01 |
1029.80 |
299.10 |
218.77 |
| 其它收入(万元) |
14.07 |
30.51 |
6.86 |
8.59 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
3887.06 |
3328.52 |
884.63 |
1040.12 |
-614.13 |
| 管理人报酬(万元) |
64.52 |
116.36 |
45.43 |
68.18 |
30.22 |
| 托管费(万元) |
10.75 |
19.39 |
7.57 |
11.36 |
5.04 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
15.91 |
5.82 |
11.12 |
6.01 |
| 费用合计(万元) |
83.23 |
151.67 |
58.82 |
90.66 |
41.27 |
| 利润总额(万元) |
3803.83 |
3176.85 |
825.81 |
949.46 |
-655.40 |
| 净利润(万元) |
3803.83 |
3176.85 |
825.81 |
949.46 |
-655.40 |
