我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -933.27 -7855.42 -3125.45 762.92 1072.37
本期利润(万元) 6019.43 -10407.75 -3101.55 -935.39 3010.33
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.12 -0.04 -0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.76 0.00 -0.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -13034.29 0.00 -3763.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.16 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 122733.38 92696.42 96291.43 117392.69 106987.84
期末基金份额净值(元) 1.22 1.15 1.23 1.27 1.32
本期净值增长率(%) 0.00 -10.17 0.00 -0.72 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.95 0.00 27.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 6966.20 9809.09 10980.35 4660.89 4427.38
交易性金融资产(万元) 91413.16 122754.73 139229.17 51317.79 37429.52
其中:股票投资(万元) 91413.16 122754.73 139229.17 51317.79 37429.52
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 83.98 100.21 123.24 38.72 34.45
应付托管费(万元) 12.60 15.03 18.49 5.81 5.17
资产总计(万元) 99130.72 134350.50 152673.10 56347.81 42014.02
负债合计(万元) 934.58 2018.96 2596.54 880.18 1540.30
所有者权益合计(万元) 98196.14 132331.53 150076.56 55467.63 40473.71
未分配利润(万元) -14116.78 -4976.74 -5447.73 5689.42 4567.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 38.67 21.87 27.02 7.34 12.03
投资收益(万元) -7119.01 1828.41 -7159.58 -3110.91 3549.99
公允价值变动收益(万元) -2037.13 -1021.42 -2350.97 4004.05 -2367.09
其它收入(万元) 122.62 64.66 119.88 18.82 58.41
收入合计(万元) -8994.85 893.53 -9363.65 919.30 1253.35
管理人报酬(万元) 1240.94 677.89 695.57 191.28 314.11
托管费(万元) 186.14 101.68 104.34 28.69 47.12
其它费用(万元) 43.17 20.57 40.41 18.67 37.88
费用合计(万元) 1522.01 834.62 850.31 238.64 720.97
利润总额(万元) -10516.86 58.91 -10213.96 680.66 532.38
净利润(万元) -10516.86 58.91 -10213.96 680.66 532.38