财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19171.72 |
9494.07 |
33220.97 |
19621.72 |
7479.70 |
| 本期利润(万元) |
18644.87 |
-1284.33 |
31783.54 |
24403.33 |
5754.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.01 |
0.29 |
0.23 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.45 |
0.00 |
20.30 |
0.00 |
3.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46642.97 |
0.00 |
30164.98 |
0.00 |
9377.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158115.68 |
150604.34 |
148640.12 |
167841.91 |
154665.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.63 |
1.65 |
1.63 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
13.06 |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
3.63 |
| 累计净值增长率(%) |
85.98 |
0.00 |
64.50 |
0.00 |
39.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17009.78 |
28353.52 |
16604.92 |
18841.24 |
21180.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
227271.46 |
216356.70 |
211407.15 |
232029.55 |
244964.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
227271.46 |
216356.70 |
211407.15 |
232029.55 |
244964.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.07 |
210.13 |
185.32 |
222.65 |
199.93 |
| 应付托管费(万元) |
27.31 |
31.52 |
27.80 |
33.40 |
29.99 |
| 资产总计(万元) |
245166.83 |
249215.06 |
228154.34 |
253003.48 |
270318.22 |
| 负债合计(万元) |
915.29 |
14619.18 |
936.04 |
3386.16 |
6394.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
244251.54 |
234595.88 |
227218.30 |
249617.32 |
263923.43 |
| 未分配利润(万元) |
68592.93 |
43811.41 |
10107.57 |
1652.18 |
-23244.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.14 |
30.61 |
18.35 |
73.84 |
36.10 |
| 投资收益(万元) |
30803.01 |
53247.48 |
13094.91 |
33559.02 |
8417.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-619.00 |
-3376.92 |
-3687.14 |
16437.96 |
2060.43 |
| 其它收入(万元) |
99.00 |
200.03 |
33.36 |
209.13 |
60.65 |
| 收入合计(万元) |
30298.16 |
50101.20 |
9459.49 |
50279.95 |
10574.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1153.87 |
2439.96 |
1195.53 |
2428.76 |
877.67 |
| 托管费(万元) |
173.08 |
365.99 |
179.33 |
364.31 |
131.65 |
| 其它费用(万元) |
9.16 |
25.02 |
15.81 |
47.16 |
22.37 |
| 费用合计(万元) |
1457.42 |
3091.38 |
1525.23 |
3148.03 |
1120.57 |
| 利润总额(万元) |
28840.74 |
47009.82 |
7934.25 |
47131.92 |
9453.63 |
| 净利润(万元) |
28840.74 |
47009.82 |
7934.25 |
47131.92 |
9453.63 |
