财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4410.30 |
3668.28 |
-933.27 |
-7855.42 |
-3125.45 |
| 本期利润(万元) |
24486.47 |
7220.95 |
6019.43 |
-10407.75 |
-3101.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.07 |
0.07 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
-9.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9284.08 |
0.00 |
-13034.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
214243.63 |
145396.46 |
122733.38 |
92696.42 |
96291.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.23 |
1.22 |
1.15 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
-10.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.25 |
0.00 |
14.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21180.86 |
6966.20 |
9809.09 |
10980.35 |
4660.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
244964.02 |
91413.16 |
122754.73 |
139229.17 |
51317.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
244964.02 |
91413.16 |
122754.73 |
139229.17 |
51317.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
199.93 |
83.98 |
100.21 |
123.24 |
38.72 |
| 应付托管费(万元) |
29.99 |
12.60 |
15.03 |
18.49 |
5.81 |
| 资产总计(万元) |
270318.22 |
99130.72 |
134350.50 |
152673.10 |
56347.81 |
| 负债合计(万元) |
6394.78 |
934.58 |
2018.96 |
2596.54 |
880.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
263923.43 |
98196.14 |
132331.53 |
150076.56 |
55467.63 |
| 未分配利润(万元) |
-23244.50 |
-14116.78 |
-4976.74 |
-5447.73 |
5689.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.10 |
38.67 |
21.87 |
27.02 |
7.34 |
| 投资收益(万元) |
8417.01 |
-7119.01 |
1828.41 |
-7159.58 |
-3110.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2060.43 |
-2037.13 |
-1021.42 |
-2350.97 |
4004.05 |
| 其它收入(万元) |
60.65 |
122.62 |
64.66 |
119.88 |
18.82 |
| 收入合计(万元) |
10574.19 |
-8994.85 |
893.53 |
-9363.65 |
919.30 |
| 管理人报酬(万元) |
877.67 |
1240.94 |
677.89 |
695.57 |
191.28 |
| 托管费(万元) |
131.65 |
186.14 |
101.68 |
104.34 |
28.69 |
| 其它费用(万元) |
22.37 |
43.17 |
20.57 |
40.41 |
18.67 |
| 费用合计(万元) |
1120.57 |
1522.01 |
834.62 |
850.31 |
238.64 |
| 利润总额(万元) |
9453.63 |
-10516.86 |
58.91 |
-10213.96 |
680.66 |
| 净利润(万元) |
9453.63 |
-10516.86 |
58.91 |
-10213.96 |
680.66 |
