财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
557.78 |
32.48 |
387.28 |
54.44 |
19.08 |
| 本期利润(万元) |
940.43 |
53.16 |
599.03 |
716.10 |
166.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.04 |
0.30 |
0.45 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.32 |
0.00 |
15.04 |
0.00 |
5.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2411.90 |
0.00 |
1184.20 |
0.00 |
944.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.06 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6229.40 |
3376.00 |
3403.63 |
11711.82 |
2697.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.75 |
2.30 |
2.26 |
2.24 |
1.80 |
| 本期净值增长率(%) |
21.37 |
0.00 |
31.34 |
0.00 |
4.66 |
| 累计净值增长率(%) |
174.63 |
0.00 |
126.27 |
0.00 |
80.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2392.31 |
2224.74 |
2023.54 |
2023.43 |
2791.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
38928.58 |
35113.81 |
32430.26 |
34650.01 |
42879.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
38928.58 |
35113.81 |
32430.26 |
34650.01 |
42879.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.20 |
23.93 |
20.63 |
24.29 |
29.14 |
| 应付托管费(万元) |
4.84 |
4.79 |
4.13 |
4.86 |
5.83 |
| 资产总计(万元) |
41352.80 |
37394.28 |
34460.63 |
36761.30 |
45924.97 |
| 负债合计(万元) |
240.02 |
211.66 |
319.59 |
113.26 |
183.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
41112.78 |
37182.61 |
34141.05 |
36648.05 |
45741.48 |
| 未分配利润(万元) |
25602.15 |
20090.92 |
14420.89 |
14502.80 |
13482.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
7.13 |
3.37 |
84.21 |
68.62 |
| 投资收益(万元) |
4590.85 |
3323.68 |
406.50 |
624.60 |
-436.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3227.42 |
6483.30 |
1461.80 |
4683.38 |
-3057.33 |
| 其它收入(万元) |
11.22 |
9.65 |
4.62 |
8.85 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
7833.61 |
9823.76 |
1876.29 |
5401.04 |
-3423.97 |
| 管理人报酬(万元) |
148.45 |
269.01 |
129.02 |
347.61 |
180.40 |
| 托管费(万元) |
29.69 |
53.80 |
25.80 |
69.52 |
36.08 |
| 其它费用(万元) |
7.72 |
15.57 |
7.72 |
15.58 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
190.23 |
346.70 |
165.64 |
438.19 |
228.93 |
| 利润总额(万元) |
7643.38 |
9477.06 |
1710.65 |
4962.86 |
-3652.90 |
| 净利润(万元) |
7643.38 |
9477.06 |
1710.65 |
4962.86 |
-3652.90 |
