资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.45 0.01%
债券 1835.77 57.18%
银行存款和结算备付金 1174.83 36.59%
其他资产 199.70 6.22%
资产总值:3210.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方乳业 920196 0.01 0.14 0.00%
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
莫森泰克 920162 0.01 0.17 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
永励精密 920136 0.01 0.19 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.50 857.36 2.60%
25国债19 4.90 496.55 1.50%
26国债09 4.40 441.81 1.34%
26国债14 0.40 40.05 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1835.77 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%