资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2037.86 85.70%
银行存款和结算备付金 152.11 6.40%
其他资产 187.93 7.90%
资产总值:2377.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江能科 920158 0.03 0.16 0.00%
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部超导 688122 0.00 0.22 0.00%
九号公司 689009 0.00 0.14 0.00%
晶晨股份 688099 0.00 0.17 0.00%
南网科技 688248 0.01 0.28 0.00%
睿创微纳 688002 0.00 0.24 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.60 969.69 2.56%
25国债01 4.60 465.13 1.23%
25国债13 3.90 392.35 1.04%
25国债19 2.10 210.68 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2037.86 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%