我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-646.50 |
-351.93 |
-238.99 |
-36.78 |
-2.44 |
| 本期利润(万元) |
617.55 |
-331.69 |
-117.81 |
-208.31 |
-182.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.65 |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
355.63 |
0.00 |
681.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4639.04 |
4110.35 |
4432.22 |
4392.48 |
4753.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.09 |
1.15 |
1.18 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.50 |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
23.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1220.46 |
12425.88 |
980.54 |
687.17 |
596.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
18819.22 |
110739.72 |
16501.07 |
8725.20 |
8756.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
1.10 |
0.12 |
0.07 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.37 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
20089.52 |
124440.18 |
17502.15 |
9456.81 |
9474.31 |
| 负债合计(万元) |
98.09 |
6679.94 |
29.01 |
123.15 |
189.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
19991.43 |
117760.23 |
17473.14 |
9333.66 |
9284.76 |
| 未分配利润(万元) |
-287.02 |
5053.76 |
4386.67 |
2077.98 |
2586.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.27 |
10.85 |
1.51 |
2.41 |
1.25 |
| 投资收益(万元) |
-5202.55 |
-1012.52 |
1.03 |
-11.15 |
-0.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1569.91 |
-3251.46 |
189.77 |
-1676.17 |
-1022.17 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
1.95 |
1.29 |
6.94 |
5.54 |
| 收入合计(万元) |
-3624.58 |
-4251.18 |
193.60 |
-1677.97 |
-1015.40 |
| 管理人报酬(万元) |
2.16 |
3.17 |
0.54 |
0.82 |
0.40 |
| 托管费(万元) |
0.72 |
1.06 |
0.18 |
0.27 |
0.13 |
| 其它费用(万元) |
7.98 |
16.02 |
5.72 |
11.53 |
5.72 |
| 费用合计(万元) |
55.36 |
77.78 |
13.89 |
22.34 |
11.28 |
| 利润总额(万元) |
-3679.94 |
-4328.96 |
179.71 |
-1700.31 |
-1026.68 |
| 净利润(万元) |
-3679.94 |
-4328.96 |
179.71 |
-1700.31 |
-1026.68 |
