财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
315.64 |
174.05 |
321.60 |
158.98 |
53.18 |
| 本期利润(万元) |
833.17 |
-7.35 |
1176.19 |
918.15 |
214.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.00 |
0.39 |
0.32 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.15 |
0.00 |
27.80 |
0.00 |
5.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
869.95 |
0.00 |
499.82 |
0.00 |
287.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5459.41 |
4530.52 |
4388.59 |
4675.56 |
4168.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.71 |
1.67 |
1.66 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
21.16 |
0.00 |
31.83 |
0.00 |
4.96 |
| 累计净值增长率(%) |
111.34 |
0.00 |
74.43 |
0.00 |
38.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
532.58 |
479.08 |
448.91 |
467.76 |
1220.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
8386.57 |
6868.26 |
6889.83 |
7334.66 |
18819.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
9016.84 |
7440.27 |
7383.01 |
7903.15 |
20089.52 |
| 负债合计(万元) |
154.61 |
133.98 |
109.94 |
103.15 |
98.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
8862.23 |
7306.28 |
7273.07 |
7800.00 |
19991.43 |
| 未分配利润(万元) |
4250.13 |
2689.66 |
1487.55 |
1276.04 |
-287.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
1.71 |
0.82 |
8.65 |
7.27 |
| 投资收益(万元) |
563.03 |
564.42 |
97.92 |
-6884.60 |
-5202.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
901.24 |
1462.09 |
284.37 |
4146.54 |
1569.91 |
| 其它收入(万元) |
4.82 |
2.37 |
0.82 |
3.17 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
1470.12 |
2030.58 |
383.92 |
-2726.24 |
-3624.58 |
| 管理人报酬(万元) |
0.35 |
0.63 |
0.31 |
2.62 |
2.16 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.21 |
0.10 |
0.87 |
0.72 |
| 其它费用(万元) |
5.47 |
11.02 |
5.47 |
11.02 |
7.98 |
| 费用合计(万元) |
11.37 |
20.11 |
9.43 |
65.13 |
55.36 |
| 利润总额(万元) |
1458.75 |
2010.46 |
374.49 |
-2791.37 |
-3679.94 |
| 净利润(万元) |
1458.75 |
2010.46 |
374.49 |
-2791.37 |
-3679.94 |
