我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.50 |
14.35 |
14.57 |
8.96 |
3.23 |
| 本期利润(万元) |
2.42 |
5.07 |
6.00 |
10.04 |
5.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.07 |
0.07 |
0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90.76 |
75.90 |
70.06 |
107.12 |
81.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.11 |
1.12 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.42 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
910.52 |
1982.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
14941.75 |
19370.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
15984.15 |
21421.64 |
| 负债合计(万元) |
10.47 |
7.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
15973.68 |
21414.04 |
| 未分配利润(万元) |
1567.61 |
1183.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.21 |
55.69 |
| 投资收益(万元) |
1457.79 |
2185.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-721.77 |
547.42 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
749.54 |
2788.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1.13 |
6.16 |
| 托管费(万元) |
0.57 |
3.08 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
3.54 |
| 费用合计(万元) |
21.87 |
40.65 |
| 利润总额(万元) |
727.67 |
2747.96 |
| 净利润(万元) |
727.67 |
2747.96 |
