我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 419.47 94.19 -71.63 -381.38 8.37
本期利润(万元) 246.46 1444.24 59.44 -136.26 -37.80
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.09 0.01 -0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.53 0.00 -1.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 438.76 0.00 -376.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 2053.34 12524.23 22398.17 2871.15 2890.36
期末基金份额净值(元) 1.16 1.04 0.97 0.88 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 17.23 0.00 -2.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.63 0.00 -11.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3940.64 3591.94 4153.14 5843.51 6406.62
交易性金融资产(万元) 65205.04 59692.88 69061.98 98326.55 105054.33
其中:股票投资(万元) 65205.04 59692.88 69061.98 98326.55 105054.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 59.29 53.61 60.89 86.86 89.84
应付托管费(万元) 11.86 10.72 13.40 19.11 19.76
资产总计(万元) 69340.58 63466.49 73359.95 104282.87 111829.57
负债合计(万元) 287.18 274.36 229.25 329.93 832.79
所有者权益合计(万元) 69053.40 63192.13 73130.70 103952.94 110996.77
未分配利润(万元) 10829.94 2196.92 3823.85 2899.88 9381.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 31.68 70.81 33.96 62.33 33.17
投资收益(万元) 397.56 -567.88 -1367.55 3183.15 1492.28
公允价值变动收益(万元) 11098.13 660.27 2065.22 -6363.44 99.52
其它收入(万元) 10.45 22.37 15.07 55.88 39.72
收入合计(万元) 11537.82 185.57 746.70 -3062.08 1664.68
管理人报酬(万元) 369.23 802.99 449.43 1091.29 569.62
托管费(万元) 73.85 169.95 98.88 240.08 125.32
其它费用(万元) 20.19 40.36 20.94 43.84 22.57
费用合计(万元) 470.78 1022.16 576.07 1391.18 724.10
利润总额(万元) 11067.05 -836.59 170.63 -4453.26 940.58
净利润(万元) 11067.05 -836.59 170.63 -4453.26 940.58