我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-106.45 |
-1026.47 |
-705.74 |
-1670.77 |
75.58 |
| 本期利润(万元) |
14533.35 |
-5117.78 |
-2133.93 |
4043.44 |
3966.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
-0.13 |
-0.05 |
0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.02 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10659.96 |
0.00 |
-5222.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48650.58 |
38158.16 |
30512.38 |
44533.36 |
29487.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.78 |
0.85 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.84 |
0.00 |
-10.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10353.70 |
9088.02 |
9073.72 |
10020.33 |
10662.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
131945.68 |
153274.99 |
155835.49 |
161875.37 |
175132.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
131945.68 |
153274.99 |
155835.49 |
161875.37 |
175132.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.92 |
138.39 |
134.58 |
148.21 |
146.04 |
| 应付托管费(万元) |
23.78 |
27.68 |
29.61 |
32.61 |
32.13 |
| 资产总计(万元) |
143183.12 |
164072.18 |
165931.81 |
172916.02 |
187936.70 |
| 负债合计(万元) |
714.28 |
1322.51 |
831.29 |
1455.87 |
2631.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
142468.84 |
162749.67 |
165100.52 |
171460.16 |
185305.37 |
| 未分配利润(万元) |
-118321.45 |
-96893.19 |
-100609.13 |
-105557.47 |
-88692.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
116.26 |
361.37 |
148.26 |
225.93 |
123.60 |
| 投资收益(万元) |
-3482.19 |
-3511.71 |
-4138.15 |
-7582.20 |
-3036.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15931.99 |
14864.03 |
8728.26 |
-39960.00 |
-26728.14 |
| 其它收入(万元) |
20.62 |
104.83 |
43.97 |
111.83 |
66.23 |
| 收入合计(万元) |
-19277.30 |
11818.52 |
4782.33 |
-47204.45 |
-29574.77 |
| 管理人报酬(万元) |
732.92 |
1678.82 |
838.82 |
1787.68 |
869.24 |
| 托管费(万元) |
146.58 |
353.36 |
184.54 |
393.29 |
191.23 |
| 其它费用(万元) |
25.78 |
56.24 |
27.90 |
57.90 |
28.51 |
| 费用合计(万元) |
922.54 |
2133.86 |
1076.81 |
2289.63 |
1110.23 |
| 利润总额(万元) |
-20199.84 |
9684.66 |
3705.52 |
-49494.08 |
-30684.99 |
| 净利润(万元) |
-20199.84 |
9684.66 |
3705.52 |
-49494.08 |
-30684.99 |
