我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -274.92 -567.95 -402.52 -771.53 -100.17
本期利润(万元) 1328.56 -440.50 23.38 -3162.45 -1519.19
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.03 0.00 -0.23 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.53 0.00 -30.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5571.56 0.00 -5449.95 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.43 0.00 -0.40 0.00
期末基金资产净值(万元) 8424.76 7392.84 8103.94 8282.79 9299.98
期末基金份额净值(元) 0.68 0.57 0.61 0.60 0.67
本期净值增长率(%) 0.00 -5.46 0.00 -27.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -42.98 0.00 -39.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1075.49 1268.58 1662.13 1958.66 2400.39
交易性金融资产(万元) 18854.20 22051.25 29406.00 32843.18 36897.34
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.46 0.51 0.67 0.86 0.89
应付托管费(万元) 0.09 0.10 0.13 0.17 0.18
资产总计(万元) 19950.15 23547.13 31181.15 34900.79 39885.18
负债合计(万元) 76.28 287.93 209.62 168.35 848.60
所有者权益合计(万元) 19873.87 23259.20 30971.53 34732.44 39036.58
未分配利润(万元) -15108.17 -15427.23 -9139.67 -7247.98 2055.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 9.74 28.03 15.64 40.17 21.99
投资收益(万元) -1541.74 -2231.67 -1237.81 -1323.02 -1582.35
公允价值变动收益(万元) 367.46 -6691.33 -914.19 -8576.15 -332.61
其它收入(万元) 0.47 4.68 3.92 14.77 7.14
收入合计(万元) -1164.07 -8890.28 -2132.44 -9844.23 -1885.83
管理人报酬(万元) 2.80 7.95 4.39 11.05 5.98
托管费(万元) 0.56 1.59 0.88 2.21 1.20
其它费用(万元) 8.45 17.00 8.43 17.00 7.44
费用合计(万元) 25.34 65.16 35.04 79.23 41.49
利润总额(万元) -1189.41 -8955.45 -2167.48 -9923.46 -1927.32
净利润(万元) -1189.41 -8955.45 -2167.48 -9923.46 -1927.32