我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-707.39 |
-1492.59 |
-189.73 |
-834.22 |
-713.79 |
| 本期利润(万元) |
30.02 |
-5793.00 |
-2730.74 |
-1409.49 |
-458.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-30.09 |
0.00 |
-6.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9977.29 |
0.00 |
-5933.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13680.16 |
14976.40 |
16900.98 |
19983.23 |
20629.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.60 |
0.66 |
0.77 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.39 |
0.00 |
-6.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.98 |
0.00 |
-22.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1268.58 |
1662.13 |
1958.66 |
2400.39 |
2928.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
22051.25 |
29406.00 |
32843.18 |
36897.34 |
44266.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.67 |
0.86 |
0.89 |
1.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.13 |
0.17 |
0.18 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
23547.13 |
31181.15 |
34900.79 |
39885.18 |
47602.78 |
| 负债合计(万元) |
287.93 |
209.62 |
168.35 |
848.60 |
600.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
23259.20 |
30971.53 |
34732.44 |
39036.58 |
47002.73 |
| 未分配利润(万元) |
-15427.23 |
-9139.67 |
-7247.98 |
2055.90 |
3173.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.03 |
15.64 |
40.17 |
21.99 |
48.21 |
| 投资收益(万元) |
-2231.67 |
-1237.81 |
-1323.02 |
-1582.35 |
464.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6691.33 |
-914.19 |
-8576.15 |
-332.61 |
1741.17 |
| 其它收入(万元) |
4.68 |
3.92 |
14.77 |
7.14 |
10.80 |
| 收入合计(万元) |
-8890.28 |
-2132.44 |
-9844.23 |
-1885.83 |
2264.98 |
| 管理人报酬(万元) |
7.95 |
4.39 |
11.05 |
5.98 |
12.19 |
| 托管费(万元) |
1.59 |
0.88 |
2.21 |
1.20 |
2.44 |
| 其它费用(万元) |
17.00 |
8.43 |
17.00 |
7.44 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
65.16 |
35.04 |
79.23 |
41.49 |
39.89 |
| 利润总额(万元) |
-8955.45 |
-2167.48 |
-9923.46 |
-1927.32 |
2225.09 |
| 净利润(万元) |
-8955.45 |
-2167.48 |
-9923.46 |
-1927.32 |
2225.09 |
