财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-57.67 |
-36.42 |
-1918.35 |
-865.03 |
-979.74 |
| 本期利润(万元) |
195.91 |
390.82 |
2867.64 |
3638.81 |
-560.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.17 |
0.22 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
0.00 |
25.47 |
0.00 |
-4.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2632.05 |
0.00 |
-3285.29 |
0.00 |
-7416.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7792.45 |
8843.47 |
9828.67 |
11826.38 |
11598.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.85 |
0.82 |
0.84 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
28.15 |
0.00 |
-4.43 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.45 |
0.00 |
-18.20 |
0.00 |
-39.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
736.03 |
952.20 |
952.95 |
1134.21 |
1075.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
13311.92 |
16040.09 |
16949.71 |
18389.01 |
18854.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.39 |
0.41 |
0.45 |
0.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
14116.33 |
17068.17 |
17986.71 |
19646.45 |
19950.15 |
| 负债合计(万元) |
107.09 |
125.08 |
124.46 |
202.33 |
76.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
14009.24 |
16943.09 |
17862.25 |
19444.12 |
19873.87 |
| 未分配利润(万元) |
-2882.71 |
-3676.43 |
-11335.74 |
-10942.53 |
-15108.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.30 |
15.61 |
7.82 |
18.83 |
9.74 |
| 投资收益(万元) |
-84.90 |
-2980.59 |
-1502.69 |
-3177.56 |
-1541.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
427.10 |
7580.13 |
643.95 |
4521.54 |
367.46 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
3.68 |
0.78 |
1.87 |
0.47 |
| 收入合计(万元) |
349.99 |
4618.84 |
-850.14 |
1364.68 |
-1164.07 |
| 管理人报酬(万元) |
2.05 |
4.85 |
2.42 |
5.41 |
2.80 |
| 托管费(万元) |
0.41 |
0.97 |
0.48 |
1.08 |
0.56 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
14.50 |
7.93 |
16.00 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
18.59 |
42.89 |
22.30 |
48.56 |
25.34 |
| 利润总额(万元) |
331.40 |
4575.95 |
-872.43 |
1316.11 |
-1189.41 |
| 净利润(万元) |
331.40 |
4575.95 |
-872.43 |
1316.11 |
-1189.41 |
