我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8484.99 |
-7553.51 |
-1427.67 |
-2422.16 |
-11992.45 |
| 本期利润(万元) |
-1038.78 |
-8736.06 |
1808.42 |
5572.59 |
-13586.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.34 |
0.06 |
0.17 |
-1.66 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.68 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
-45.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1282.90 |
0.00 |
16872.58 |
0.00 |
22413.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62539.43 |
58451.24 |
62978.48 |
68880.23 |
76057.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.44 |
2.17 |
2.30 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.06 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
-22.35 |
| 累计净值增长率(%) |
226.86 |
0.00 |
262.06 |
0.00 |
255.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9007.84 |
16489.35 |
47629.16 |
1216.80 |
7066.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
131570.81 |
133287.47 |
118479.41 |
11985.93 |
21249.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
125342.87 |
133287.47 |
118479.41 |
11985.93 |
21249.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
6227.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.64 |
187.16 |
294.13 |
15.88 |
21.00 |
| 应付托管费(万元) |
23.61 |
31.19 |
49.02 |
2.65 |
3.50 |
| 资产总计(万元) |
141587.73 |
150901.24 |
167740.40 |
13325.16 |
28417.65 |
| 负债合计(万元) |
554.83 |
1276.09 |
998.16 |
397.28 |
2559.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
141032.89 |
149625.15 |
166742.25 |
12927.88 |
25858.54 |
| 未分配利润(万元) |
52190.76 |
80300.68 |
88180.47 |
9755.61 |
20210.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
57.67 |
34.96 |
33.62 |
4.99 |
4.39 |
| 投资收益(万元) |
-20971.45 |
-1961.10 |
-20513.29 |
-3890.60 |
3921.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14229.72 |
7114.05 |
-4652.41 |
-276.51 |
177.85 |
| 其它收入(万元) |
72.24 |
19.41 |
34.58 |
10.57 |
4.12 |
| 收入合计(万元) |
-6611.82 |
5207.33 |
-25097.48 |
-4151.56 |
4107.47 |
| 管理人报酬(万元) |
2071.00 |
1216.35 |
692.39 |
144.94 |
146.08 |
| 托管费(万元) |
345.17 |
202.72 |
115.40 |
24.16 |
24.35 |
| 其它费用(万元) |
24.31 |
11.51 |
18.08 |
8.97 |
18.06 |
| 费用合计(万元) |
2789.92 |
1616.60 |
894.61 |
186.20 |
438.75 |
| 利润总额(万元) |
-9401.74 |
3590.72 |
-25992.09 |
-4337.75 |
3668.71 |
| 净利润(万元) |
-9401.74 |
3590.72 |
-25992.09 |
-4337.75 |
3668.71 |
