财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1739.85 |
1072.70 |
668.92 |
-479.84 |
14.55 |
| 本期利润(万元) |
484.88 |
7953.32 |
4405.27 |
875.50 |
-5617.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.39 |
0.24 |
0.05 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12936.30 |
0.00 |
5579.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107321.08 |
87364.23 |
46003.48 |
39885.99 |
33718.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.58 |
2.54 |
2.40 |
2.16 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
153.80 |
0.00 |
116.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45291.15 |
10947.27 |
16091.79 |
7327.60 |
987.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
238846.40 |
88036.58 |
88289.62 |
55782.60 |
5703.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
238846.40 |
88036.58 |
88289.62 |
55782.60 |
5703.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
263.02 |
94.69 |
111.12 |
71.28 |
9.00 |
| 应付托管费(万元) |
43.84 |
15.78 |
21.61 |
13.86 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
289243.68 |
101895.02 |
114288.73 |
68151.34 |
6928.62 |
| 负债合计(万元) |
10890.32 |
5310.57 |
7803.71 |
4964.04 |
430.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
278353.35 |
96584.45 |
106485.02 |
63187.30 |
6498.20 |
| 未分配利润(万元) |
167242.56 |
51432.67 |
54609.16 |
30245.39 |
2444.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.89 |
14.38 |
16.90 |
4.41 |
2.55 |
| 投资收益(万元) |
6121.81 |
302.07 |
897.65 |
393.54 |
178.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16687.82 |
2201.37 |
7149.20 |
4432.01 |
1377.62 |
| 其它收入(万元) |
413.19 |
147.95 |
286.57 |
76.02 |
25.20 |
| 收入合计(万元) |
22090.49 |
2218.01 |
6559.42 |
4043.29 |
1583.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1638.98 |
733.08 |
872.94 |
230.31 |
89.28 |
| 托管费(万元) |
283.65 |
132.66 |
169.74 |
44.78 |
17.36 |
| 其它费用(万元) |
24.88 |
10.78 |
25.27 |
12.19 |
15.25 |
| 费用合计(万元) |
2272.11 |
1004.33 |
1195.74 |
320.90 |
129.30 |
| 利润总额(万元) |
19818.38 |
1213.68 |
5363.67 |
3722.39 |
1454.64 |
| 净利润(万元) |
19818.38 |
1213.68 |
5363.67 |
3722.39 |
1454.64 |
