我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.13 |
51.63 |
50.00 |
-11.79 |
12.22 |
| 本期利润(万元) |
649.58 |
1012.34 |
-182.13 |
762.98 |
316.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.45 |
-0.08 |
0.35 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
32.46 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
927.15 |
0.00 |
778.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9846.18 |
3911.32 |
3260.86 |
3291.03 |
2823.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.61 |
1.42 |
1.50 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
40.58 |
0.00 |
30.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.98 |
0.00 |
49.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
987.67 |
1419.26 |
3111.86 |
508.46 |
490.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
5703.67 |
4932.00 |
2320.72 |
2013.05 |
3291.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
5703.67 |
4932.00 |
2320.72 |
2013.05 |
3291.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.00 |
7.63 |
5.71 |
3.73 |
5.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.48 |
1.11 |
0.73 |
1.11 |
| 资产总计(万元) |
6928.62 |
6562.21 |
5496.19 |
2539.86 |
3792.06 |
| 负债合计(万元) |
430.42 |
683.18 |
42.19 |
55.67 |
112.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
6498.20 |
5879.03 |
5454.00 |
2484.19 |
3679.81 |
| 未分配利润(万元) |
2444.49 |
1937.06 |
676.72 |
396.44 |
1482.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
1.31 |
1.35 |
0.69 |
1.68 |
| 投资收益(万元) |
178.57 |
5.95 |
25.72 |
122.85 |
386.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1377.62 |
1108.51 |
-1129.08 |
-1108.25 |
-8.58 |
| 其它收入(万元) |
25.20 |
17.56 |
3.27 |
1.56 |
14.60 |
| 收入合计(万元) |
1583.94 |
1137.50 |
-1089.60 |
-981.26 |
381.67 |
| 管理人报酬(万元) |
89.28 |
37.25 |
51.12 |
25.44 |
80.73 |
| 托管费(万元) |
17.36 |
7.24 |
9.94 |
4.95 |
15.70 |
| 其它费用(万元) |
15.25 |
6.38 |
6.46 |
5.51 |
16.64 |
| 费用合计(万元) |
129.30 |
53.61 |
68.17 |
35.97 |
114.90 |
| 利润总额(万元) |
1454.64 |
1083.89 |
-1157.76 |
-1017.22 |
266.77 |
| 净利润(万元) |
1454.64 |
1083.89 |
-1157.76 |
-1017.22 |
266.77 |
