我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.27 |
11.69 |
12.91 |
305.18 |
27.98 |
| 本期利润(万元) |
-54.75 |
-54.05 |
-63.88 |
118.41 |
9.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.13 |
-0.14 |
0.17 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.53 |
0.00 |
12.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
134.27 |
0.00 |
225.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
415.06 |
519.59 |
557.65 |
716.39 |
724.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.35 |
1.32 |
1.46 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
16.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.85 |
0.00 |
45.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41.26 |
46.34 |
104.52 |
156.99 |
379.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
623.53 |
744.94 |
865.62 |
1654.29 |
5768.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
665.57 |
806.80 |
971.00 |
1847.15 |
6249.00 |
| 负债合计(万元) |
5.27 |
7.13 |
58.84 |
99.28 |
141.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
660.31 |
799.67 |
912.16 |
1747.87 |
6107.29 |
| 未分配利润(万元) |
169.87 |
251.24 |
231.16 |
356.19 |
371.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
1.21 |
0.79 |
37.99 |
37.16 |
| 投资收益(万元) |
15.99 |
379.90 |
220.41 |
1023.92 |
97.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-83.24 |
-195.54 |
-120.13 |
309.11 |
391.51 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
4.76 |
2.92 |
10.75 |
3.94 |
| 收入合计(万元) |
-66.72 |
190.32 |
104.00 |
1381.76 |
529.74 |
| 管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.60 |
0.43 |
11.56 |
11.19 |
| 托管费(万元) |
0.02 |
0.12 |
0.09 |
2.31 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
1.98 |
9.00 |
12.93 |
18.16 |
6.12 |
| 费用合计(万元) |
2.39 |
12.18 |
15.01 |
43.09 |
26.13 |
| 利润总额(万元) |
-69.11 |
178.15 |
89.00 |
1338.67 |
503.61 |
| 净利润(万元) |
-69.11 |
178.15 |
89.00 |
1338.67 |
503.61 |
