我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.09 |
-5.81 |
-2.04 |
-30.69 |
-5.19 |
| 本期利润(万元) |
32.98 |
-8.91 |
-1.64 |
-6.43 |
-13.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-131.46 |
0.00 |
-330.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291.21 |
264.12 |
247.89 |
693.80 |
299.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.78 |
0.79 |
0.78 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-12.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.54 |
0.00 |
-14.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.93 |
101.78 |
80.84 |
135.33 |
434.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
601.35 |
953.84 |
723.59 |
1725.79 |
7335.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
329.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
641.40 |
1056.23 |
1026.96 |
1904.65 |
7789.85 |
| 负债合计(万元) |
3.06 |
6.82 |
19.74 |
63.38 |
34.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
638.35 |
1049.41 |
1007.23 |
1841.27 |
7755.71 |
| 未分配利润(万元) |
-178.16 |
-294.23 |
-147.76 |
-213.75 |
121.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.09 |
0.36 |
0.24 |
2.19 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
-10.75 |
-51.14 |
-43.16 |
-1534.31 |
-550.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5.34 |
25.93 |
75.59 |
-523.24 |
-768.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
0.08 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-5.31 |
-24.79 |
32.69 |
-2055.27 |
-1317.47 |
| 管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.11 |
0.07 |
0.65 |
0.44 |
| 托管费(万元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.22 |
0.15 |
| 其它费用(万元) |
1.73 |
8.71 |
2.11 |
6.38 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
2.19 |
10.37 |
3.19 |
10.62 |
9.94 |
| 利润总额(万元) |
-7.50 |
-35.17 |
29.50 |
-2065.89 |
-1327.41 |
| 净利润(万元) |
-7.50 |
-35.17 |
29.50 |
-2065.89 |
-1327.41 |
