财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
338.70 |
30.47 |
140.39 |
72.79 |
-7.87 |
| 本期利润(万元) |
673.24 |
-26.14 |
720.17 |
708.29 |
31.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.01 |
0.29 |
0.31 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.87 |
0.00 |
38.19 |
0.00 |
1.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-750.92 |
0.00 |
-956.39 |
0.00 |
-1615.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.37 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2699.55 |
2121.16 |
1785.56 |
2122.79 |
1833.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
32.96 |
0.00 |
47.15 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
32.12 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-31.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
327.81 |
266.27 |
328.26 |
323.40 |
145.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
5366.98 |
5519.14 |
4543.61 |
4863.33 |
2372.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
5748.10 |
5808.72 |
4884.28 |
5208.28 |
2521.87 |
| 负债合计(万元) |
68.62 |
69.81 |
69.35 |
47.48 |
2.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5679.48 |
5738.91 |
4814.93 |
5160.80 |
2519.54 |
| 未分配利润(万元) |
1349.48 |
-85.27 |
-2255.11 |
-2531.79 |
-1929.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
1.16 |
0.56 |
0.85 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
801.06 |
414.70 |
-15.99 |
-100.77 |
-26.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
870.97 |
1581.41 |
107.18 |
317.82 |
-224.43 |
| 其它收入(万元) |
3.23 |
6.27 |
1.70 |
7.93 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
1675.81 |
2003.55 |
93.46 |
225.84 |
-250.75 |
| 管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.45 |
0.22 |
0.31 |
0.11 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.15 |
0.07 |
0.10 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
5.61 |
7.78 |
5.26 |
6.39 |
2.05 |
| 费用合计(万元) |
13.91 |
19.99 |
10.24 |
12.80 |
3.99 |
| 利润总额(万元) |
1661.90 |
1983.56 |
83.22 |
213.04 |
-254.74 |
| 净利润(万元) |
1661.90 |
1983.56 |
83.22 |
213.04 |
-254.74 |
