财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
452.22 |
54.96 |
261.76 |
127.36 |
-16.10 |
| 本期利润(万元) |
988.66 |
-14.80 |
1263.39 |
1257.47 |
51.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.00 |
0.29 |
0.31 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.89 |
0.00 |
37.69 |
0.00 |
1.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-868.52 |
0.00 |
-2177.95 |
0.00 |
-2684.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2979.93 |
3498.29 |
3953.35 |
4059.49 |
2981.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
32.76 |
0.00 |
46.70 |
0.00 |
1.37 |
| 累计净值增长率(%) |
30.32 |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
-32.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
327.81 |
266.27 |
328.26 |
323.40 |
145.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
5366.98 |
5519.14 |
4543.61 |
4863.33 |
2372.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
5748.10 |
5808.72 |
4884.28 |
5208.28 |
2521.87 |
| 负债合计(万元) |
68.62 |
69.81 |
69.35 |
47.48 |
2.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5679.48 |
5738.91 |
4814.93 |
5160.80 |
2519.54 |
| 未分配利润(万元) |
1349.48 |
-85.27 |
-2255.11 |
-2531.79 |
-1929.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
1.16 |
0.56 |
0.85 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
801.06 |
414.70 |
-15.99 |
-100.77 |
-26.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
870.97 |
1581.41 |
107.18 |
317.82 |
-224.43 |
| 其它收入(万元) |
3.23 |
6.27 |
1.70 |
7.93 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
1675.81 |
2003.55 |
93.46 |
225.84 |
-250.75 |
| 管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.45 |
0.22 |
0.31 |
0.11 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.15 |
0.07 |
0.10 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
5.61 |
7.78 |
5.26 |
6.39 |
2.05 |
| 费用合计(万元) |
13.91 |
19.99 |
10.24 |
12.80 |
3.99 |
| 利润总额(万元) |
1661.90 |
1983.56 |
83.22 |
213.04 |
-254.74 |
| 净利润(万元) |
1661.90 |
1983.56 |
83.22 |
213.04 |
-254.74 |
