我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.13 |
-15.64 |
-8.40 |
-86.29 |
-52.27 |
| 本期利润(万元) |
601.43 |
-131.30 |
-45.67 |
-250.24 |
-173.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.85 |
0.00 |
-20.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1325.16 |
0.00 |
-1127.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3127.89 |
1266.98 |
1208.17 |
1208.72 |
1598.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.56 |
0.60 |
0.62 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.66 |
0.00 |
-18.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.59 |
0.00 |
-37.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
145.50 |
148.14 |
1260.17 |
2070.32 |
126.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
2372.76 |
2306.61 |
4743.72 |
4088.80 |
1347.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2521.87 |
2457.50 |
6232.54 |
6281.28 |
2317.57 |
| 负债合计(万元) |
2.34 |
6.26 |
950.11 |
1213.95 |
890.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
2519.54 |
2451.24 |
5282.42 |
5067.33 |
1427.54 |
| 未分配利润(万元) |
-1929.75 |
-1462.36 |
-1971.51 |
-1539.93 |
-161.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.92 |
0.44 |
4.67 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
-26.66 |
-141.68 |
4.58 |
-2458.12 |
-2169.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-224.43 |
-277.72 |
-0.84 |
-114.31 |
-142.65 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
7.91 |
4.81 |
22.25 |
19.61 |
| 收入合计(万元) |
-250.75 |
-410.56 |
8.99 |
-2545.52 |
-2288.48 |
| 管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.24 |
0.10 |
1.89 |
1.81 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.08 |
0.03 |
0.63 |
0.60 |
| 其它费用(万元) |
2.05 |
8.71 |
9.07 |
18.96 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
3.99 |
12.67 |
10.47 |
25.50 |
15.02 |
| 利润总额(万元) |
-254.74 |
-423.23 |
-1.49 |
-2571.02 |
-2303.49 |
| 净利润(万元) |
-254.74 |
-423.23 |
-1.49 |
-2571.02 |
-2303.49 |
