我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1213.15 |
203.60 |
179.78 |
-3076.15 |
-482.69 |
| 本期利润(万元) |
-1210.87 |
287.53 |
847.87 |
-4142.58 |
-2018.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.03 |
0.08 |
-0.37 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
-20.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7146.51 |
0.00 |
7467.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15122.25 |
16637.70 |
18069.16 |
17725.54 |
18152.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.75 |
1.81 |
1.73 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
-17.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
124.42 |
0.00 |
121.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1024.27 |
1173.13 |
1482.05 |
2058.77 |
2520.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
15743.48 |
16322.48 |
19751.33 |
23574.06 |
27225.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
15743.48 |
16322.48 |
19751.33 |
23574.06 |
27225.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.17 |
23.08 |
25.47 |
33.13 |
37.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
3.85 |
4.24 |
5.52 |
6.17 |
| 资产总计(万元) |
17492.17 |
17939.88 |
21863.00 |
26938.95 |
29862.63 |
| 负债合计(万元) |
854.47 |
214.35 |
257.54 |
889.73 |
275.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
16637.70 |
17725.54 |
21605.47 |
26049.22 |
29587.33 |
| 未分配利润(万元) |
7146.51 |
7467.48 |
10412.65 |
13574.61 |
15796.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
7.41 |
4.25 |
10.81 |
5.23 |
| 投资收益(万元) |
366.28 |
-2710.48 |
-1649.73 |
2153.78 |
3935.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.92 |
-1066.43 |
-130.19 |
-2127.28 |
-3541.14 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
7.19 |
5.24 |
11.38 |
4.23 |
| 收入合计(万元) |
453.50 |
-3762.31 |
-1770.43 |
48.68 |
404.23 |
| 管理人报酬(万元) |
134.06 |
309.35 |
167.62 |
417.37 |
206.59 |
| 托管费(万元) |
22.34 |
51.56 |
27.94 |
69.56 |
34.43 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
19.36 |
9.89 |
20.00 |
10.37 |
| 费用合计(万元) |
165.98 |
380.27 |
205.45 |
808.41 |
347.43 |
| 利润总额(万元) |
287.53 |
-4142.58 |
-1975.88 |
-759.73 |
56.80 |
| 净利润(万元) |
287.53 |
-4142.58 |
-1975.88 |
-759.73 |
56.80 |
