我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-125.99 |
-108.60 |
208.19 |
-763.31 |
-197.96 |
| 本期利润(万元) |
-822.81 |
-229.16 |
226.97 |
-2763.03 |
-1602.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.06 |
0.06 |
-0.70 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
-28.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5121.49 |
0.00 |
5441.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8325.09 |
9145.24 |
9661.83 |
9528.92 |
9208.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
2.27 |
2.39 |
2.33 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
-23.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
145.04 |
0.00 |
151.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
581.82 |
592.64 |
771.75 |
915.89 |
841.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
8611.09 |
8961.00 |
9933.71 |
10492.23 |
12476.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
8580.77 |
8961.00 |
9933.32 |
10492.23 |
12471.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.32 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
4.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.34 |
6.96 |
7.06 |
8.13 |
9.24 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.23 |
1.25 |
1.43 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
9219.65 |
9576.70 |
10739.70 |
11511.41 |
13367.24 |
| 负债合计(万元) |
74.41 |
47.78 |
68.92 |
96.61 |
199.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
9145.24 |
9528.92 |
10670.77 |
11414.80 |
13167.53 |
| 未分配利润(万元) |
5121.49 |
5441.95 |
6688.17 |
7682.42 |
8838.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
2.80 |
1.43 |
2.66 |
1.23 |
| 投资收益(万元) |
-47.17 |
-638.24 |
-339.00 |
2993.69 |
1003.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-120.56 |
-1999.72 |
-982.80 |
-1271.12 |
563.04 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
3.21 |
2.18 |
15.26 |
8.31 |
| 收入合计(万元) |
-165.53 |
-2631.96 |
-1318.19 |
1740.49 |
1575.62 |
| 管理人报酬(万元) |
40.30 |
83.70 |
41.83 |
100.70 |
48.62 |
| 托管费(万元) |
7.11 |
14.77 |
7.38 |
17.77 |
8.58 |
| 其它费用(万元) |
16.23 |
32.60 |
18.62 |
36.64 |
16.38 |
| 费用合计(万元) |
63.64 |
131.07 |
67.83 |
188.34 |
82.70 |
| 利润总额(万元) |
-229.16 |
-2763.03 |
-1386.02 |
1552.15 |
1492.92 |
| 净利润(万元) |
-229.16 |
-2763.03 |
-1386.02 |
1552.15 |
1492.92 |
