我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-98.64 |
-485.16 |
-66.55 |
-363.71 |
-250.26 |
| 本期利润(万元) |
937.43 |
-3418.64 |
-1102.91 |
17.03 |
1458.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.10 |
-0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
522.18 |
0.00 |
3818.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35230.04 |
34880.29 |
35897.82 |
36236.99 |
37455.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.08 |
1.12 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
11.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
229.29 |
1523.75 |
696.14 |
1012.49 |
1887.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
49008.61 |
49388.65 |
48948.75 |
51694.46 |
72050.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2411.46 |
1175.18 |
1934.06 |
1813.87 |
2000.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.11 |
1.08 |
1.10 |
1.06 |
1.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
0.21 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
49303.87 |
51233.36 |
49712.58 |
52820.29 |
75102.87 |
| 负债合计(万元) |
83.36 |
101.62 |
93.74 |
266.97 |
263.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
49220.51 |
51131.74 |
49618.84 |
52553.31 |
74838.97 |
| 未分配利润(万元) |
1058.89 |
5665.94 |
5417.71 |
11231.80 |
20766.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.76 |
3.36 |
4.57 |
3.06 |
52.15 |
| 投资收益(万元) |
-442.69 |
-388.58 |
-440.61 |
-271.25 |
14396.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4188.66 |
484.24 |
-10306.77 |
-4427.60 |
-13042.85 |
| 其它收入(万元) |
2.56 |
1.05 |
2.99 |
1.90 |
29.86 |
| 收入合计(万元) |
-4624.03 |
100.07 |
-10739.82 |
-4693.90 |
1436.04 |
| 管理人报酬(万元) |
13.72 |
6.79 |
13.27 |
6.79 |
20.04 |
| 托管费(万元) |
2.74 |
1.36 |
2.65 |
1.36 |
4.01 |
| 其它费用(万元) |
19.09 |
9.91 |
19.87 |
10.49 |
21.81 |
| 费用合计(万元) |
182.26 |
92.02 |
178.93 |
89.82 |
338.23 |
| 利润总额(万元) |
-4806.29 |
8.05 |
-10918.75 |
-4783.71 |
1097.81 |
| 净利润(万元) |
-4806.29 |
8.05 |
-10918.75 |
-4783.71 |
1097.81 |
