财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
563.07 |
361.23 |
265.88 |
234.06 |
-261.23 |
| 本期利润(万元) |
2081.48 |
-867.47 |
5997.90 |
5514.51 |
379.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
0.22 |
0.21 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.90 |
0.00 |
17.61 |
0.00 |
1.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8518.80 |
0.00 |
8470.54 |
0.00 |
5536.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24814.40 |
24896.95 |
29227.71 |
32260.70 |
34661.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.36 |
1.41 |
1.40 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
8.15 |
0.00 |
19.62 |
0.00 |
1.10 |
| 累计净值增长率(%) |
52.28 |
0.00 |
40.81 |
0.00 |
19.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6344.97 |
108.55 |
1429.26 |
3151.10 |
2194.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
58770.07 |
45688.86 |
51052.64 |
53217.18 |
47332.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.62 |
803.33 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1400.15 |
2313.23 |
1574.85 |
152.87 |
868.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
1.00 |
1.10 |
1.76 |
1.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.20 |
0.22 |
0.35 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
65467.22 |
45987.73 |
53530.66 |
56416.70 |
49557.75 |
| 负债合计(万元) |
3885.28 |
252.85 |
573.78 |
176.01 |
69.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
61581.94 |
45734.87 |
52956.88 |
56240.69 |
49488.67 |
| 未分配利润(万元) |
21925.73 |
13612.96 |
8898.41 |
8864.70 |
1846.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
5.66 |
4.94 |
7.95 |
2.07 |
| 投资收益(万元) |
1076.17 |
667.72 |
-269.10 |
-405.66 |
-217.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2999.15 |
8828.06 |
966.97 |
8604.70 |
1125.88 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
4.52 |
1.02 |
7.76 |
1.27 |
| 收入合计(万元) |
4078.95 |
9505.95 |
703.83 |
8214.75 |
911.83 |
| 管理人报酬(万元) |
6.51 |
14.68 |
8.45 |
16.18 |
7.11 |
| 托管费(万元) |
1.30 |
2.94 |
1.69 |
3.24 |
1.42 |
| 其它费用(万元) |
9.00 |
18.21 |
8.94 |
17.80 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
72.45 |
174.21 |
91.16 |
180.78 |
87.70 |
| 利润总额(万元) |
4006.50 |
9331.75 |
612.68 |
8033.97 |
824.13 |
| 净利润(万元) |
4006.50 |
9331.75 |
612.68 |
8033.97 |
824.13 |
