平安500ETF联接C(006215)_财务情况

平安500ETF联接C006215PING AN CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1642.10	1189.00	485.87	472.09	-3374.32
本期利润(万元)	9040.40	6063.64	1386.60	725.74	-1672.25
加权平均份额本期利润(元)	0.31	0.27	0.05	0.03	-0.04
加权平均净值利润率(%)	25.41	0.00	4.78	0.00	-4.43
期末可供分配利润(万元)	9943.86	0.00	3185.36	0.00	2169.21
期末可供分配份额利润(元)	0.22	0.00	0.13	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	65546.06	28201.82	28360.73	28716.80	30599.74
期末基金份额净值(元)	1.43	1.40	1.13	1.10	1.08
本期净值增长率(%)	32.42	0.00	4.66	0.00	5.96
累计净值增长率(%)	77.59	0.00	40.37	0.00	34.11

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2402.97	1315.92	3434.62	3192.49	2053.78
交易性金融资产(万元)	78171.21	37861.16	52466.77	61669.88	112581.75
其中：股票投资(万元)	0.00	77.06	7.95	0.39	0.00
其中：债券投资(万元)	1868.36	912.81	0.00	2163.04	4271.89
应付管理人报酬(万元)	1.96	0.95	1.51	1.71	3.26
应付托管费(万元)	0.39	0.19	0.30	0.34	0.65
资产总计(万元)	81117.40	39198.04	55947.98	64966.45	115229.34
负债合计(万元)	287.91	279.70	97.41	155.88	225.17
所有者权益合计(万元)	80829.49	38918.35	55850.57	64810.58	115004.17
未分配利润(万元)	24188.08	4428.86	4093.53	-3540.53	1945.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	16.33	8.16	18.03	11.00	23.46
投资收益(万元)	2207.47	716.96	-5518.51	-4458.35	-797.06
公允价值变动收益(万元)	9966.14	1784.24	6223.18	-3572.88	-5451.75
其它收入(万元)	1.86	0.41	8.18	0.36	3.12
收入合计(万元)	12191.79	2509.78	730.87	-8019.87	-6222.23
管理人报酬(万元)	14.62	7.17	21.56	11.96	19.33
托管费(万元)	2.92	1.43	4.31	2.39	3.87
其它费用(万元)	18.30	9.23	18.60	10.75	21.60
费用合计(万元)	76.93	32.58	82.32	47.34	100.09
利润总额(万元)	12114.86	2477.20	648.55	-8067.20	-6322.32
净利润(万元)	12114.86	2477.20	648.55	-8067.20	-6322.32

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