平安500ETF联接C(006215)_财务情况

平安500ETF联接C006215PING AN CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CONNECTION FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3871.20	2186.59	1642.10	1189.00	485.87
本期利润(万元)	14491.13	1886.31	9040.40	6063.64	1386.60
加权平均份额本期利润(元)	0.30	0.04	0.31	0.27	0.05
加权平均净值利润率(%)	19.39	0.00	25.41	0.00	4.78
期末可供分配利润(万元)	13133.04	0.00	9943.86	0.00	3185.36
期末可供分配份额利润(元)	0.30	0.00	0.22	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	74992.96	63330.24	65546.06	28201.82	28360.73
期末基金份额净值(元)	1.73	1.45	1.43	1.40	1.13
本期净值增长率(%)	21.14	0.00	32.42	0.00	4.66
累计净值增长率(%)	115.13	0.00	77.59	0.00	40.37

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2954.57	2402.97	1315.92	3434.62	3192.49
交易性金融资产(万元)	90740.73	78171.21	37861.16	52466.77	61669.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	77.06	7.95	0.39
其中：债券投资(万元)	2069.40	1868.36	912.81	0.00	2163.04
应付管理人报酬(万元)	1.90	1.96	0.95	1.51	1.71
应付托管费(万元)	0.38	0.39	0.19	0.30	0.34
资产总计(万元)	93852.48	81117.40	39198.04	55947.98	64966.45
负债合计(万元)	356.04	287.91	279.70	97.41	155.88
所有者权益合计(万元)	93496.45	80829.49	38918.35	55850.57	64810.58
未分配利润(万元)	39418.82	24188.08	4428.86	4093.53	-3540.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	25.83	16.33	8.16	18.03	11.00
投资收益(万元)	4899.95	2207.47	716.96	-5518.51	-4458.35
公允价值变动收益(万元)	12923.95	9966.14	1784.24	6223.18	-3572.88
其它收入(万元)	11.07	1.86	0.41	8.18	0.36
收入合计(万元)	17860.80	12191.79	2509.78	730.87	-8019.87
管理人报酬(万元)	13.11	14.62	7.17	21.56	11.96
托管费(万元)	2.62	2.92	1.43	4.31	2.39
其它费用(万元)	9.08	18.30	9.23	18.60	10.75
费用合计(万元)	66.34	76.93	32.58	82.32	47.34
利润总额(万元)	17794.46	12114.86	2477.20	648.55	-8067.20
净利润(万元)	17794.46	12114.86	2477.20	648.55	-8067.20

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