财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 198.34 111.14 0.27 14.78 -8.48
本期利润(万元) 424.33 596.67 -11.25 -3.17 188.27
加权平均份额本期利润(元) 0.27 0.40 -0.01 -0.00 0.16
加权平均净值利润率(%) 24.36 0.00 -0.68 0.00 19.68
期末可供分配利润(万元) 218.91 0.00 -5.63 0.00 -38.50
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 -0.00 0.00 -0.03
期末基金资产净值(万元) 1826.44 2386.89 1578.76 1781.54 1302.91
期末基金份额净值(元) 1.35 1.44 1.00 1.00 0.97
本期净值增长率(%) 39.21 0.00 2.58 0.00 20.51
累计净值增长率(%) 35.21 0.00 -0.36 0.00 -2.87
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1983.72 1922.05 2045.21 1728.72 1780.34
交易性金融资产(万元) 32260.03 32664.63 32398.69 28635.69 30974.11
其中:股票投资(万元) 32260.03 32664.63 32398.69 28635.69 30974.11
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.83 26.88 29.67 24.93 27.53
应付托管费(万元) 5.77 5.38 5.93 4.99 5.51
资产总计(万元) 34384.31 34763.37 34497.69 30383.54 32801.75
负债合计(万元) 312.22 277.79 249.23 95.19 112.59
所有者权益合计(万元) 34072.09 34485.58 34248.46 30288.35 32689.17
未分配利润(万元) 21534.13 17436.87 17015.73 10867.13 13052.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.28 3.43 6.68 2.97 7.55
投资收益(万元) 4416.19 297.32 -66.84 -728.42 -426.71
公允价值变动收益(万元) 7873.33 823.73 7301.30 -1199.56 2957.08
其它收入(万元) 27.26 9.15 23.05 7.93 17.87
收入合计(万元) 12324.06 1133.63 7264.19 -1917.09 2555.79
管理人报酬(万元) 346.18 166.66 311.69 149.04 362.23
托管费(万元) 69.24 33.33 62.34 29.81 76.44
其它费用(万元) 17.51 9.38 35.82 18.40 36.95
费用合计(万元) 434.67 210.18 410.80 197.66 476.56
利润总额(万元) 11889.39 923.45 6853.39 -2114.75 2079.22
净利润(万元) 11889.39 923.45 6853.39 -2114.75 2079.22