我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.09 |
-24.93 |
-7.28 |
-24.24 |
3.97 |
| 本期利润(万元) |
138.59 |
-67.74 |
-64.30 |
79.54 |
-89.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.06 |
-0.06 |
0.07 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-276.54 |
0.00 |
-227.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1074.42 |
848.66 |
874.74 |
947.07 |
803.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.75 |
0.75 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.43 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.58 |
0.00 |
-19.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1728.72 |
1780.34 |
2101.25 |
2044.52 |
2316.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
28635.69 |
30974.11 |
34675.33 |
33122.35 |
36041.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
28635.69 |
30974.11 |
34675.33 |
33122.35 |
36041.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.93 |
27.53 |
30.76 |
30.37 |
30.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.99 |
5.51 |
6.77 |
6.68 |
6.74 |
| 资产总计(万元) |
30383.54 |
32801.75 |
36821.29 |
35216.12 |
38574.34 |
| 负债合计(万元) |
95.19 |
112.59 |
115.51 |
107.68 |
496.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
30288.35 |
32689.17 |
36705.78 |
35108.44 |
38077.42 |
| 未分配利润(万元) |
10867.13 |
13052.77 |
17163.02 |
13052.03 |
16976.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
7.55 |
4.06 |
7.78 |
4.01 |
| 投资收益(万元) |
-728.42 |
-426.71 |
-280.01 |
-1793.39 |
-819.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1199.56 |
2957.08 |
6640.86 |
-13777.12 |
-10619.99 |
| 其它收入(万元) |
7.93 |
17.87 |
15.08 |
19.03 |
10.66 |
| 收入合计(万元) |
-1917.09 |
2555.79 |
6379.99 |
-15543.69 |
-11424.40 |
| 管理人报酬(万元) |
149.04 |
362.23 |
190.85 |
375.59 |
193.86 |
| 托管费(万元) |
29.81 |
76.44 |
41.99 |
82.63 |
42.65 |
| 其它费用(万元) |
18.40 |
36.95 |
18.27 |
36.45 |
19.80 |
| 费用合计(万元) |
197.66 |
476.56 |
251.61 |
495.62 |
256.57 |
| 利润总额(万元) |
-2114.75 |
2079.22 |
6128.37 |
-16039.31 |
-11680.97 |
| 净利润(万元) |
-2114.75 |
2079.22 |
6128.37 |
-16039.31 |
-11680.97 |
