我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-758.35 |
-1942.29 |
-314.03 |
-633.36 |
92.34 |
本期利润(万元) |
-6675.93 |
-9923.60 |
-4204.69 |
-2823.97 |
-2745.81 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.20 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.32 |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10307.24 |
0.00 |
-2002.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
35268.36 |
47026.12 |
42318.36 |
54982.24 |
40309.53 |
期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.82 |
0.87 |
0.96 |
0.97 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.53 |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
18205.97 |
23020.30 |
21972.93 |
28480.45 |
30113.34 |
交易性金融资产(万元) |
333405.43 |
412273.62 |
404787.95 |
456892.70 |
513632.69 |
其中:股票投资(万元) |
333405.43 |
412273.62 |
404787.95 |
456892.70 |
513632.69 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
295.81 |
338.18 |
363.82 |
369.42 |
458.35 |
应付托管费(万元) |
59.16 |
74.40 |
80.04 |
81.27 |
100.84 |
资产总计(万元) |
353799.68 |
437573.65 |
429394.74 |
490217.14 |
554236.22 |
负债合计(万元) |
1108.87 |
2355.40 |
1687.74 |
6286.42 |
9722.22 |
所有者权益合计(万元) |
352690.82 |
435218.25 |
427707.00 |
483930.71 |
544514.01 |
未分配利润(万元) |
-62843.62 |
-697.89 |
32679.40 |
75751.41 |
175891.81 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
106.69 |
57.40 |
121.90 |
57.00 |
178.32 |
投资收益(万元) |
-9836.40 |
-1846.82 |
11868.04 |
-4684.08 |
213309.37 |
公允价值变动收益(万元) |
-79992.78 |
-28485.75 |
-152863.91 |
-101318.46 |
-107704.47 |
其它收入(万元) |
86.08 |
45.48 |
305.21 |
168.19 |
1525.20 |
收入合计(万元) |
-89636.42 |
-30229.70 |
-140568.76 |
-105777.34 |
107308.42 |
管理人报酬(万元) |
4017.79 |
2131.55 |
4577.52 |
2208.27 |
5975.38 |
托管费(万元) |
848.28 |
468.94 |
1007.06 |
485.82 |
1314.58 |
其它费用(万元) |
103.73 |
53.91 |
115.09 |
55.91 |
151.81 |
费用合计(万元) |
5016.10 |
2677.95 |
5732.43 |
2762.80 |
9228.37 |
利润总额(万元) |
-94652.52 |
-32907.64 |
-146301.18 |
-108540.14 |
98080.05 |
净利润(万元) |
-94652.52 |
-32907.64 |
-146301.18 |
-108540.14 |
98080.05 |