财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
669.68 |
237.59 |
222.14 |
-49.97 |
-273.64 |
| 本期利润(万元) |
553.28 |
488.51 |
482.92 |
2067.37 |
-551.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.18 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.33 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
-10.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2407.02 |
0.00 |
-3506.61 |
0.00 |
-5669.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6382.67 |
7591.88 |
7216.67 |
7086.39 |
5234.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.72 |
0.67 |
0.66 |
0.48 |
| 本期净值增长率(%) |
7.90 |
0.00 |
25.98 |
0.00 |
-10.15 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.38 |
0.00 |
-32.70 |
0.00 |
-52.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3527.86 |
4380.38 |
428.36 |
523.21 |
428.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
52728.14 |
88762.20 |
22983.83 |
23764.81 |
24301.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
52231.95 |
87249.08 |
22081.05 |
22548.69 |
22879.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
496.19 |
1513.11 |
902.78 |
1216.12 |
1421.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.55 |
44.38 |
9.05 |
10.65 |
10.89 |
| 应付托管费(万元) |
5.31 |
8.88 |
1.81 |
2.13 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
56938.85 |
95952.46 |
23637.18 |
24344.63 |
24822.74 |
| 负债合计(万元) |
1928.07 |
3121.90 |
337.04 |
355.48 |
337.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
55010.77 |
92830.56 |
23300.14 |
23989.15 |
24485.42 |
| 未分配利润(万元) |
-21488.18 |
-46324.67 |
-25616.35 |
-21223.97 |
-27132.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.91 |
13.19 |
1.27 |
1.72 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
8169.36 |
5817.85 |
-1119.82 |
-6031.88 |
-2025.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-650.70 |
16346.06 |
-1171.50 |
2207.76 |
-4664.66 |
| 其它收入(万元) |
73.58 |
95.27 |
2.00 |
17.72 |
5.02 |
| 收入合计(万元) |
7603.15 |
22272.36 |
-2288.04 |
-3804.68 |
-6684.16 |
| 管理人报酬(万元) |
237.01 |
280.81 |
55.42 |
131.24 |
69.25 |
| 托管费(万元) |
47.40 |
56.16 |
11.08 |
26.25 |
13.85 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
19.19 |
7.93 |
16.08 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
392.53 |
469.55 |
95.79 |
224.73 |
118.80 |
| 利润总额(万元) |
7210.62 |
21802.81 |
-2383.83 |
-4029.41 |
-6802.96 |
| 净利润(万元) |
7210.62 |
21802.81 |
-2383.83 |
-4029.41 |
-6802.96 |
