我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-432.41 |
-457.45 |
-309.98 |
-886.76 |
-48.38 |
| 本期利润(万元) |
1058.72 |
-1448.03 |
-351.10 |
-3418.28 |
-1622.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.13 |
-0.03 |
-0.32 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.77 |
0.00 |
-40.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5672.97 |
0.00 |
-4140.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6130.27 |
5177.20 |
6267.62 |
6471.53 |
7355.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.48 |
0.58 |
0.61 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.74 |
0.00 |
-33.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.28 |
0.00 |
-39.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
428.27 |
334.33 |
1118.07 |
2247.28 |
2048.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
24301.05 |
29783.78 |
39317.98 |
35346.60 |
46618.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
22879.19 |
28376.46 |
38034.59 |
34654.66 |
45345.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
1421.86 |
1407.33 |
1283.39 |
691.94 |
1273.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.89 |
12.25 |
16.20 |
15.79 |
19.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.45 |
3.24 |
3.16 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
24822.74 |
30633.47 |
40770.18 |
37733.58 |
49786.25 |
| 负债合计(万元) |
337.31 |
695.06 |
635.64 |
728.73 |
1679.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
24485.42 |
29938.41 |
40134.54 |
37004.85 |
48107.23 |
| 未分配利润(万元) |
-27132.18 |
-19392.69 |
-8116.41 |
-3557.74 |
4885.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
60.87 |
20.14 |
8.40 |
4.45 |
| 投资收益(万元) |
-2025.35 |
-3928.23 |
-1832.91 |
-1858.76 |
-2095.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4664.66 |
-10749.44 |
-1657.45 |
-5276.28 |
1188.14 |
| 其它收入(万元) |
5.02 |
8.46 |
5.90 |
32.66 |
15.22 |
| 收入合计(万元) |
-6684.16 |
-14608.35 |
-3464.33 |
-7093.98 |
-888.04 |
| 管理人报酬(万元) |
69.25 |
182.52 |
96.51 |
211.64 |
114.58 |
| 托管费(万元) |
13.85 |
36.50 |
19.30 |
42.33 |
22.92 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
17.35 |
8.85 |
18.39 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
118.80 |
306.70 |
161.25 |
351.84 |
190.40 |
| 利润总额(万元) |
-6802.96 |
-14915.05 |
-3625.57 |
-7445.82 |
-1078.44 |
| 净利润(万元) |
-6802.96 |
-14915.05 |
-3625.57 |
-7445.82 |
-1078.44 |
