我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1114.90 |
-3278.84 |
-200.16 |
-1541.48 |
-169.63 |
| 本期利润(万元) |
-1331.87 |
-11496.77 |
-5843.29 |
-2646.81 |
-676.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.31 |
-0.15 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-40.93 |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15252.33 |
0.00 |
-6346.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22104.98 |
23466.88 |
27150.11 |
31179.37 |
30071.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.61 |
0.68 |
0.83 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-33.51 |
0.00 |
-8.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.39 |
0.00 |
-16.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
334.33 |
1118.07 |
2247.28 |
2048.43 |
2343.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
29783.78 |
39317.98 |
35346.60 |
46618.89 |
51067.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
28376.46 |
38034.59 |
34654.66 |
45345.31 |
50567.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
1407.33 |
1283.39 |
691.94 |
1273.58 |
500.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.25 |
16.20 |
15.79 |
19.28 |
21.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.45 |
3.24 |
3.16 |
3.86 |
4.27 |
| 资产总计(万元) |
30633.47 |
40770.18 |
37733.58 |
49786.25 |
54024.75 |
| 负债合计(万元) |
695.06 |
635.64 |
728.73 |
1679.02 |
690.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
29938.41 |
40134.54 |
37004.85 |
48107.23 |
53334.44 |
| 未分配利润(万元) |
-19392.69 |
-8116.41 |
-3557.74 |
4885.30 |
5876.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
60.87 |
20.14 |
8.40 |
4.45 |
10.59 |
| 投资收益(万元) |
-3928.23 |
-1832.91 |
-1858.76 |
-2095.86 |
1711.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10749.44 |
-1657.45 |
-5276.28 |
1188.14 |
427.51 |
| 其它收入(万元) |
8.46 |
5.90 |
32.66 |
15.22 |
28.65 |
| 收入合计(万元) |
-14608.35 |
-3464.33 |
-7093.98 |
-888.04 |
2177.90 |
| 管理人报酬(万元) |
182.52 |
96.51 |
211.64 |
114.58 |
88.62 |
| 托管费(万元) |
36.50 |
19.30 |
42.33 |
22.92 |
17.72 |
| 其它费用(万元) |
17.35 |
8.85 |
18.39 |
9.30 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
306.70 |
161.25 |
351.84 |
190.40 |
252.17 |
| 利润总额(万元) |
-14915.05 |
-3625.57 |
-7445.82 |
-1078.44 |
1925.73 |
| 净利润(万元) |
-14915.05 |
-3625.57 |
-7445.82 |
-1078.44 |
1925.73 |
