我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-156.22 |
-819.98 |
-512.28 |
-359.38 |
-134.42 |
| 本期利润(万元) |
1249.35 |
-626.96 |
-665.31 |
-504.92 |
-730.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.91 |
0.00 |
-6.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5165.85 |
0.00 |
-4687.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8576.01 |
6443.08 |
6250.18 |
7197.50 |
7254.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.56 |
0.55 |
0.61 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.50 |
0.00 |
-39.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3314.50 |
4455.33 |
5640.62 |
4489.64 |
3662.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
53788.55 |
74476.22 |
97527.38 |
75056.41 |
42773.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.98 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.31 |
1.75 |
2.29 |
1.83 |
0.75 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.35 |
0.46 |
0.37 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
57476.43 |
79538.30 |
104596.32 |
81248.06 |
48992.42 |
| 负债合计(万元) |
680.00 |
908.65 |
1407.03 |
1692.52 |
3812.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
56796.44 |
78629.65 |
103189.29 |
79555.53 |
45180.15 |
| 未分配利润(万元) |
-46056.38 |
-51765.46 |
-49744.78 |
-44535.16 |
-10218.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.33 |
48.02 |
26.26 |
22.98 |
6.46 |
| 投资收益(万元) |
-8016.36 |
-4523.73 |
-34.06 |
-6722.97 |
-2165.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
441.41 |
-1787.42 |
3127.31 |
-12644.48 |
-2325.65 |
| 其它收入(万元) |
12.05 |
54.09 |
40.35 |
60.51 |
21.20 |
| 收入合计(万元) |
-7548.57 |
-6209.03 |
3159.87 |
-19283.97 |
-4463.02 |
| 管理人报酬(万元) |
8.19 |
25.48 |
13.25 |
12.28 |
3.59 |
| 托管费(万元) |
1.64 |
5.10 |
2.65 |
2.46 |
0.72 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.00 |
8.03 |
16.20 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
74.91 |
227.35 |
117.30 |
111.17 |
34.02 |
| 利润总额(万元) |
-7623.49 |
-6436.38 |
3042.58 |
-19395.14 |
-4497.03 |
| 净利润(万元) |
-7623.49 |
-6436.38 |
3042.58 |
-19395.14 |
-4497.03 |
