财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20014.69 |
7993.25 |
14175.15 |
6614.58 |
4305.84 |
| 本期利润(万元) |
81089.83 |
-4481.88 |
21240.25 |
24970.61 |
164.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.83 |
-0.04 |
0.25 |
0.32 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
66.42 |
0.00 |
28.68 |
0.00 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22203.65 |
0.00 |
816.74 |
0.00 |
-21629.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
200653.47 |
93975.61 |
134688.03 |
64336.84 |
71442.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.00 |
1.06 |
1.15 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
87.77 |
0.00 |
38.27 |
0.00 |
-0.14 |
| 累计净值增长率(%) |
99.58 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
-23.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11459.77 |
10455.90 |
6073.97 |
8389.21 |
3314.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
231284.44 |
145043.01 |
80636.28 |
95670.59 |
53788.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
3.26 |
1.87 |
2.38 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.65 |
0.37 |
0.48 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
254219.61 |
158849.23 |
87738.69 |
105368.42 |
57476.43 |
| 负债合计(万元) |
10470.60 |
5569.51 |
2631.75 |
4227.72 |
680.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
243749.01 |
153279.71 |
85106.94 |
101140.70 |
56796.44 |
| 未分配利润(万元) |
122030.50 |
9343.05 |
-25562.19 |
-30313.32 |
-46056.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.00 |
45.75 |
21.40 |
34.98 |
14.33 |
| 投资收益(万元) |
24182.32 |
17486.90 |
5121.34 |
-4235.21 |
-8016.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74596.33 |
8414.49 |
-5032.50 |
23320.21 |
441.41 |
| 其它收入(万元) |
292.44 |
163.18 |
55.07 |
160.78 |
12.05 |
| 收入合计(万元) |
99111.09 |
26110.32 |
165.32 |
19280.76 |
-7548.57 |
| 管理人报酬(万元) |
19.42 |
24.21 |
11.63 |
18.69 |
8.19 |
| 托管费(万元) |
3.88 |
4.84 |
2.33 |
3.74 |
1.64 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
15.49 |
7.68 |
15.49 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
239.06 |
255.33 |
113.37 |
160.03 |
74.91 |
| 利润总额(万元) |
98872.03 |
25854.99 |
51.95 |
19120.72 |
-7623.49 |
| 净利润(万元) |
98872.03 |
25854.99 |
51.95 |
19120.72 |
-7623.49 |
