我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.34 |
22.25 |
-17.95 |
-65.05 |
30.11 |
| 本期利润(万元) |
167.70 |
117.49 |
206.93 |
-127.17 |
92.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
0.10 |
-0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25.77 |
0.00 |
-38.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2471.60 |
2725.73 |
2225.69 |
2206.49 |
2276.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.12 |
1.14 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
959.92 |
951.26 |
1080.17 |
1142.36 |
1783.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
16124.58 |
15789.15 |
16975.84 |
18498.25 |
23697.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
16124.58 |
15789.15 |
16975.84 |
18498.25 |
23697.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.42 |
14.01 |
14.85 |
17.36 |
22.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
2.80 |
3.27 |
3.82 |
4.97 |
| 资产总计(万元) |
17118.28 |
16809.16 |
18082.83 |
19704.63 |
27329.73 |
| 负债合计(万元) |
78.08 |
133.95 |
122.03 |
127.13 |
2231.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
17040.20 |
16675.22 |
17960.80 |
19577.50 |
25097.86 |
| 未分配利润(万元) |
3899.36 |
2909.31 |
3078.18 |
3320.18 |
6096.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
4.18 |
2.36 |
5.92 |
3.26 |
| 投资收益(万元) |
232.11 |
-246.19 |
131.69 |
-600.89 |
-477.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1086.99 |
776.31 |
209.95 |
-842.05 |
685.82 |
| 其它收入(万元) |
4.98 |
9.93 |
7.85 |
47.84 |
33.90 |
| 收入合计(万元) |
1325.88 |
544.23 |
351.85 |
-1389.19 |
245.52 |
| 管理人报酬(万元) |
85.47 |
187.29 |
99.36 |
241.05 |
130.67 |
| 托管费(万元) |
17.09 |
39.53 |
21.86 |
53.03 |
28.75 |
| 其它费用(万元) |
17.79 |
35.67 |
18.07 |
36.28 |
17.73 |
| 费用合计(万元) |
121.53 |
265.01 |
140.65 |
334.15 |
179.50 |
| 利润总额(万元) |
1204.35 |
279.22 |
211.20 |
-1723.34 |
66.02 |
| 净利润(万元) |
1204.35 |
279.22 |
211.20 |
-1723.34 |
66.02 |
