财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1267.50 |
943.52 |
-425.27 |
196.75 |
-1496.16 |
| 本期利润(万元) |
-5755.87 |
-308.17 |
6110.72 |
3757.93 |
-40.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.01 |
0.17 |
0.12 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.44 |
0.00 |
18.84 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5856.33 |
0.00 |
-11306.20 |
0.00 |
-6712.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.23 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21157.14 |
38209.29 |
43752.88 |
37483.58 |
19065.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
1.02 |
1.02 |
0.96 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-18.33 |
0.00 |
28.63 |
0.00 |
3.61 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.30 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
-17.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2591.62 |
5459.91 |
11909.56 |
4081.06 |
4248.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
39817.12 |
73596.96 |
60929.88 |
67121.16 |
71468.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
39817.12 |
73596.96 |
60929.88 |
67121.16 |
71468.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.71 |
71.16 |
73.11 |
63.47 |
64.70 |
| 应付托管费(万元) |
8.14 |
14.23 |
14.62 |
12.69 |
12.94 |
| 资产总计(万元) |
42579.51 |
79480.36 |
73917.37 |
71339.59 |
75873.26 |
| 负债合计(万元) |
548.40 |
1731.89 |
9600.06 |
353.55 |
337.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
42031.11 |
77748.47 |
64317.30 |
70986.04 |
75536.25 |
| 未分配利润(万元) |
-2398.85 |
9574.02 |
-914.75 |
-3516.09 |
-10312.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.11 |
18.91 |
8.60 |
103.29 |
85.50 |
| 投资收益(万元) |
2615.31 |
-1811.65 |
-4316.24 |
-10858.03 |
-7222.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12404.86 |
20248.64 |
6638.43 |
14676.55 |
3162.62 |
| 其它收入(万元) |
31.56 |
64.13 |
11.47 |
49.09 |
17.40 |
| 收入合计(万元) |
-9750.88 |
18520.03 |
2342.26 |
3970.90 |
-3956.49 |
| 管理人报酬(万元) |
325.45 |
761.56 |
369.92 |
791.94 |
409.09 |
| 托管费(万元) |
65.09 |
152.31 |
73.98 |
158.39 |
81.82 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
19.55 |
11.12 |
36.29 |
21.17 |
| 费用合计(万元) |
417.21 |
965.50 |
468.40 |
1008.35 |
522.39 |
| 利润总额(万元) |
-10168.10 |
17554.54 |
1873.86 |
2962.55 |
-4478.87 |
| 净利润(万元) |
-10168.10 |
17554.54 |
1873.86 |
2962.55 |
-4478.87 |
