我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-128.26 |
-1859.19 |
-1122.04 |
-3534.51 |
-1489.68 |
| 本期利润(万元) |
2528.62 |
-1322.69 |
142.29 |
-507.73 |
1635.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.54 |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7272.93 |
0.00 |
-7725.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26417.85 |
19647.79 |
17975.24 |
25880.27 |
26704.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.73 |
0.78 |
0.77 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.02 |
0.00 |
-23.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4248.11 |
5138.68 |
7252.56 |
7268.09 |
11592.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
71468.12 |
88176.67 |
112557.16 |
115785.42 |
159061.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
71468.12 |
88176.67 |
112557.16 |
115785.42 |
159061.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.70 |
80.36 |
96.82 |
107.62 |
138.12 |
| 应付托管费(万元) |
12.94 |
16.07 |
21.30 |
23.68 |
30.39 |
| 资产总计(万元) |
75873.26 |
93660.63 |
120230.98 |
123346.39 |
175986.34 |
| 负债合计(万元) |
337.01 |
500.02 |
649.26 |
886.08 |
7876.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
75536.25 |
93160.61 |
119581.71 |
122460.31 |
168110.17 |
| 未分配利润(万元) |
-10312.15 |
-7709.87 |
-8481.55 |
-3203.01 |
19131.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.50 |
263.72 |
128.72 |
397.51 |
209.09 |
| 投资收益(万元) |
-7222.01 |
-11540.81 |
-1905.10 |
-10654.95 |
-2929.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3162.62 |
9325.45 |
-376.35 |
-25600.12 |
-10997.49 |
| 其它收入(万元) |
17.40 |
76.13 |
43.02 |
297.42 |
230.84 |
| 收入合计(万元) |
-3956.49 |
-1875.51 |
-2109.71 |
-35560.15 |
-13486.61 |
| 管理人报酬(万元) |
409.09 |
1141.82 |
618.72 |
1526.25 |
797.77 |
| 托管费(万元) |
81.82 |
241.33 |
136.12 |
335.77 |
175.51 |
| 其它费用(万元) |
21.17 |
45.56 |
23.36 |
53.41 |
26.51 |
| 费用合计(万元) |
522.39 |
1461.43 |
796.13 |
1956.93 |
1018.90 |
| 利润总额(万元) |
-4478.87 |
-3336.94 |
-2905.84 |
-37517.07 |
-14505.52 |
| 净利润(万元) |
-4478.87 |
-3336.94 |
-2905.84 |
-37517.07 |
-14505.52 |
