财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43379.06 |
3204.65 |
2057.86 |
907.03 |
-507.86 |
| 本期利润(万元) |
145196.64 |
2779.36 |
11865.06 |
6491.96 |
338.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.88 |
0.04 |
0.32 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
61.02 |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
66105.22 |
0.00 |
26717.65 |
0.00 |
7491.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.92 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
311958.85 |
193360.57 |
190989.13 |
80290.45 |
56698.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.36 |
2.52 |
2.49 |
2.36 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
74.96 |
0.00 |
21.92 |
0.00 |
4.01 |
| 累计净值增长率(%) |
157.00 |
0.00 |
46.89 |
0.00 |
25.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57267.82 |
45291.15 |
10947.27 |
16091.79 |
7327.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
451156.40 |
238846.40 |
88036.58 |
88289.62 |
55782.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
449781.73 |
238846.40 |
88036.58 |
88289.62 |
55782.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
1374.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
467.90 |
263.02 |
94.69 |
111.12 |
71.28 |
| 应付托管费(万元) |
77.98 |
43.84 |
15.78 |
21.61 |
13.86 |
| 资产总计(万元) |
508910.02 |
289243.68 |
101895.02 |
114288.73 |
68151.34 |
| 负债合计(万元) |
11983.32 |
10890.32 |
5310.57 |
7803.71 |
4964.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
496926.70 |
278353.35 |
96584.45 |
106485.02 |
63187.30 |
| 未分配利润(万元) |
383766.39 |
167242.56 |
51432.67 |
54609.16 |
30245.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
112.79 |
37.89 |
14.38 |
16.90 |
4.41 |
| 投资收益(万元) |
71775.35 |
6121.81 |
302.07 |
897.65 |
393.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157347.68 |
16687.82 |
2201.37 |
7149.20 |
4432.01 |
| 其它收入(万元) |
336.42 |
413.19 |
147.95 |
286.57 |
76.02 |
| 收入合计(万元) |
228854.64 |
22090.49 |
2218.01 |
6559.42 |
4043.29 |
| 管理人报酬(万元) |
2178.66 |
1638.98 |
733.08 |
872.94 |
230.31 |
| 托管费(万元) |
363.11 |
283.65 |
132.66 |
169.74 |
44.78 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
24.88 |
10.78 |
25.27 |
12.19 |
| 费用合计(万元) |
3047.44 |
2272.11 |
1004.33 |
1195.74 |
320.90 |
| 利润总额(万元) |
225807.20 |
19818.38 |
1213.68 |
5363.67 |
3722.39 |
| 净利润(万元) |
225807.20 |
19818.38 |
1213.68 |
5363.67 |
3722.39 |
