财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
481.73 |
201.91 |
150.67 |
32.44 |
-33.08 |
| 本期利润(万元) |
-990.19 |
-704.61 |
1948.99 |
672.04 |
-16.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.02 |
0.39 |
0.17 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.00 |
0.00 |
49.38 |
0.00 |
-1.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7778.81 |
0.00 |
-2937.73 |
0.00 |
-734.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.22 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34106.41 |
36143.65 |
11598.18 |
7280.91 |
1410.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.92 |
0.82 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
4.33 |
0.00 |
39.52 |
0.00 |
-0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.58 |
0.00 |
-7.58 |
0.00 |
-34.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6812.81 |
4137.24 |
347.78 |
280.65 |
275.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
98157.07 |
42954.51 |
5743.43 |
4757.41 |
4481.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.30 |
0.98 |
0.13 |
0.12 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
0.20 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
106176.21 |
48358.63 |
6197.69 |
5063.88 |
4783.60 |
| 负债合计(万元) |
2319.62 |
3021.73 |
145.29 |
27.05 |
47.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
103856.60 |
45336.89 |
6052.40 |
5036.83 |
4735.61 |
| 未分配利润(万元) |
-4653.64 |
-4049.41 |
-3220.66 |
-2612.91 |
-2551.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.53 |
16.99 |
2.69 |
5.25 |
2.67 |
| 投资收益(万元) |
2166.07 |
637.71 |
-134.88 |
-898.00 |
-597.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8105.10 |
7524.25 |
6.77 |
687.27 |
330.23 |
| 其它收入(万元) |
151.73 |
31.71 |
1.33 |
8.37 |
7.36 |
| 收入合计(万元) |
-5713.77 |
8210.66 |
-124.08 |
-197.11 |
-257.42 |
| 管理人报酬(万元) |
19.21 |
4.68 |
0.79 |
1.35 |
0.70 |
| 托管费(万元) |
3.84 |
0.94 |
0.16 |
0.27 |
0.14 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
5.21 |
10.50 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
197.75 |
63.22 |
12.63 |
22.83 |
12.34 |
| 利润总额(万元) |
-5911.52 |
8147.44 |
-136.71 |
-219.93 |
-269.77 |
| 净利润(万元) |
-5911.52 |
8147.44 |
-136.71 |
-219.93 |
-269.77 |
