我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-74.83 |
-171.99 |
-51.50 |
-180.56 |
-39.75 |
| 本期利润(万元) |
139.41 |
-61.61 |
-5.06 |
-391.35 |
-105.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.17 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
-21.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-749.26 |
0.00 |
-707.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1583.40 |
1410.63 |
1430.12 |
1458.16 |
1645.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.65 |
0.67 |
0.67 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
-20.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.69 |
0.00 |
-32.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.41 |
312.26 |
378.66 |
305.79 |
270.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
4481.21 |
5266.20 |
6992.69 |
4824.69 |
4276.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.16 |
0.22 |
0.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
4783.60 |
5626.19 |
7491.65 |
5186.98 |
4814.24 |
| 负债合计(万元) |
47.99 |
72.21 |
105.14 |
83.95 |
267.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
4735.61 |
5553.98 |
7386.51 |
5103.03 |
4546.27 |
| 未分配利润(万元) |
-2551.00 |
-2727.93 |
-2243.86 |
-902.04 |
225.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.67 |
8.03 |
4.17 |
32.26 |
26.88 |
| 投资收益(万元) |
-597.69 |
-669.96 |
-242.46 |
-425.48 |
9.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
330.23 |
-846.50 |
-426.59 |
-514.01 |
266.23 |
| 其它收入(万元) |
7.36 |
5.42 |
3.94 |
13.79 |
7.64 |
| 收入合计(万元) |
-257.42 |
-1503.01 |
-660.94 |
-893.44 |
310.08 |
| 管理人报酬(万元) |
0.70 |
1.90 |
0.97 |
7.27 |
6.20 |
| 托管费(万元) |
0.14 |
0.38 |
0.19 |
1.45 |
1.24 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
12.00 |
5.45 |
3.00 |
1.15 |
| 费用合计(万元) |
12.34 |
28.36 |
12.81 |
21.46 |
13.74 |
| 利润总额(万元) |
-269.77 |
-1531.37 |
-673.75 |
-914.90 |
296.34 |
| 净利润(万元) |
-269.77 |
-1531.37 |
-673.75 |
-914.90 |
296.34 |
