我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -95.84 -270.45 -34.68 -130.23 0.23
本期利润(万元) -322.63 -381.44 4.63 -374.61 -75.89
加权平均份额本期利润(元) -0.10 -0.15 0.00 -0.18 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 -20.37 0.00 -21.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1118.84 0.00 -777.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.32 0.00 -0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 1930.59 2363.05 1929.59 1675.87 1665.16
期末基金份额净值(元) 0.59 0.68 0.68 0.68 0.82
本期净值增长率(%) 0.00 -21.32 0.00 -20.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.13 0.00 -31.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 768.93 354.17 245.13 242.46
交易性金融资产(万元) 8132.80 4317.37 3569.84 1989.92
其中:股票投资(万元) 8132.80 4317.37 3569.84 1989.92
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.23 3.82 3.04 1.52
应付托管费(万元) 1.45 0.76 0.61 0.30
资产总计(万元) 9003.42 4782.29 3850.27 2260.45
负债合计(万元) 170.33 46.32 88.72 127.91
所有者权益合计(万元) 8833.09 4735.97 3761.55 2132.55
未分配利润(万元) -4249.49 -2219.37 -606.30 74.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.53 1.46 1.88 0.82
投资收益(万元) -751.02 -335.85 -175.10 -103.94
公允价值变动收益(万元) -339.50 -664.53 -132.08 197.17
其它收入(万元) 4.56 2.62 6.27 4.00
收入合计(万元) -1082.42 -996.30 -299.03 98.05
管理人报酬(万元) 51.04 20.63 19.52 5.24
托管费(万元) 10.21 4.13 3.90 1.05
其它费用(万元) 12.08 4.46 13.90 4.70
费用合计(万元) 86.26 34.06 41.08 11.66
利润总额(万元) -1168.67 -1030.37 -340.11 86.39
净利润(万元) -1168.67 -1030.37 -340.11 86.39