我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-95.84 |
-270.45 |
-34.68 |
-130.23 |
0.23 |
本期利润(万元) |
-322.63 |
-381.44 |
4.63 |
-374.61 |
-75.89 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.15 |
0.00 |
-0.18 |
-0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.37 |
0.00 |
-21.98 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1118.84 |
0.00 |
-777.34 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1930.59 |
2363.05 |
1929.59 |
1675.87 |
1665.16 |
期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
0.82 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.32 |
0.00 |
-20.81 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.13 |
0.00 |
-31.69 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
768.93 |
354.17 |
245.13 |
242.46 |
交易性金融资产(万元) |
8132.80 |
4317.37 |
3569.84 |
1989.92 |
其中:股票投资(万元) |
8132.80 |
4317.37 |
3569.84 |
1989.92 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
7.23 |
3.82 |
3.04 |
1.52 |
应付托管费(万元) |
1.45 |
0.76 |
0.61 |
0.30 |
资产总计(万元) |
9003.42 |
4782.29 |
3850.27 |
2260.45 |
负债合计(万元) |
170.33 |
46.32 |
88.72 |
127.91 |
所有者权益合计(万元) |
8833.09 |
4735.97 |
3761.55 |
2132.55 |
未分配利润(万元) |
-4249.49 |
-2219.37 |
-606.30 |
74.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
3.53 |
1.46 |
1.88 |
0.82 |
投资收益(万元) |
-751.02 |
-335.85 |
-175.10 |
-103.94 |
公允价值变动收益(万元) |
-339.50 |
-664.53 |
-132.08 |
197.17 |
其它收入(万元) |
4.56 |
2.62 |
6.27 |
4.00 |
收入合计(万元) |
-1082.42 |
-996.30 |
-299.03 |
98.05 |
管理人报酬(万元) |
51.04 |
20.63 |
19.52 |
5.24 |
托管费(万元) |
10.21 |
4.13 |
3.90 |
1.05 |
其它费用(万元) |
12.08 |
4.46 |
13.90 |
4.70 |
费用合计(万元) |
86.26 |
34.06 |
41.08 |
11.66 |
利润总额(万元) |
-1168.67 |
-1030.37 |
-340.11 |
86.39 |
净利润(万元) |
-1168.67 |
-1030.37 |
-340.11 |
86.39 |