我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.82 |
-57.58 |
-27.17 |
-51.74 |
0.45 |
| 本期利润(万元) |
515.68 |
-200.01 |
-104.22 |
-285.69 |
-142.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.21 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.21 |
0.00 |
-22.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-468.83 |
0.00 |
-355.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2326.82 |
1528.62 |
1589.45 |
2007.26 |
1812.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.77 |
0.82 |
0.85 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
-17.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.47 |
0.00 |
-15.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
791.17 |
838.39 |
931.63 |
946.60 |
912.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
11301.48 |
13224.26 |
12846.57 |
11472.59 |
12263.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
11301.48 |
13224.26 |
12846.57 |
11472.59 |
12263.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.33 |
11.61 |
11.19 |
10.45 |
11.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.07 |
2.32 |
2.46 |
2.30 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
12121.93 |
14088.54 |
13793.29 |
12443.23 |
13226.47 |
| 负债合计(万元) |
75.44 |
137.01 |
44.91 |
52.30 |
127.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
12046.49 |
13951.53 |
13748.38 |
12390.94 |
13099.01 |
| 未分配利润(万元) |
-9825.54 |
-8773.22 |
-6018.62 |
-4882.97 |
-2423.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.42 |
3.93 |
1.80 |
3.38 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
-350.82 |
-169.95 |
-23.45 |
391.89 |
359.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-900.65 |
-2250.99 |
-520.35 |
-3975.50 |
-2048.18 |
| 其它收入(万元) |
1.89 |
5.94 |
4.45 |
10.41 |
7.81 |
| 收入合计(万元) |
-1248.16 |
-2411.06 |
-537.54 |
-3569.82 |
-1679.55 |
| 管理人报酬(万元) |
64.25 |
135.74 |
65.49 |
126.71 |
65.37 |
| 托管费(万元) |
12.85 |
28.53 |
14.41 |
27.88 |
14.38 |
| 其它费用(万元) |
17.90 |
35.77 |
17.79 |
35.72 |
17.80 |
| 费用合计(万元) |
97.44 |
203.80 |
98.86 |
190.58 |
97.57 |
| 利润总额(万元) |
-1345.60 |
-2614.86 |
-636.41 |
-3760.40 |
-1777.11 |
| 净利润(万元) |
-1345.60 |
-2614.86 |
-636.41 |
-3760.40 |
-1777.11 |
