财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
287.23 |
149.18 |
179.88 |
92.20 |
-14.41 |
| 本期利润(万元) |
542.42 |
-6.64 |
882.51 |
815.74 |
79.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.01 |
0.40 |
0.44 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.02 |
0.00 |
37.52 |
0.00 |
3.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
308.44 |
0.00 |
83.06 |
0.00 |
-123.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1885.73 |
1704.08 |
1878.53 |
2660.24 |
2252.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.41 |
1.43 |
1.44 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
33.91 |
0.00 |
47.69 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
91.17 |
0.00 |
42.76 |
0.00 |
-1.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1017.65 |
1124.93 |
905.53 |
1076.30 |
791.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
16020.07 |
18245.34 |
15289.38 |
16620.01 |
11301.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
16020.07 |
18245.34 |
15289.38 |
16620.01 |
11301.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.00 |
16.73 |
13.05 |
15.49 |
10.33 |
| 应付托管费(万元) |
2.60 |
3.35 |
2.61 |
3.10 |
2.07 |
| 资产总计(万元) |
17212.17 |
19434.05 |
16477.86 |
17735.77 |
12121.93 |
| 负债合计(万元) |
260.20 |
168.60 |
387.22 |
166.45 |
75.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
16951.97 |
19265.45 |
16090.64 |
17569.32 |
12046.49 |
| 未分配利润(万元) |
4650.59 |
1375.69 |
-6534.23 |
-7453.97 |
-9825.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
3.83 |
1.70 |
3.37 |
1.42 |
| 投资收益(万元) |
2638.07 |
1793.89 |
30.88 |
-452.50 |
-350.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2092.49 |
4961.50 |
438.10 |
1880.11 |
-900.65 |
| 其它收入(万元) |
10.24 |
17.94 |
5.02 |
29.77 |
1.89 |
| 收入合计(万元) |
4742.56 |
6777.17 |
475.71 |
1460.74 |
-1248.16 |
| 管理人报酬(万元) |
77.06 |
174.32 |
80.96 |
142.38 |
64.25 |
| 托管费(万元) |
15.41 |
34.86 |
16.19 |
28.48 |
12.85 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
17.15 |
8.10 |
34.86 |
17.90 |
| 费用合计(万元) |
103.51 |
234.20 |
108.93 |
211.43 |
97.44 |
| 利润总额(万元) |
4639.05 |
6542.96 |
366.78 |
1249.32 |
-1345.60 |
| 净利润(万元) |
4639.05 |
6542.96 |
366.78 |
1249.32 |
-1345.60 |
