资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26506.60 93.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1677.64 5.91%
其他资产 189.77 0.67%
资产总值:28374.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 11.05 847.31 3.03%
紫金矿业 601899 24.55 846.24 3.03%
洛阳钼业 603993 41.38 827.60 2.96%
中际旭创 300308 1.36 827.16 2.96%
新易盛 300502 1.92 825.57 2.95%
中国石油 601857 77.51 806.88 2.89%
三一重工 600031 36.42 769.65 2.75%
特变电工 600089 34.54 767.48 2.74%
中国船舶 600150 22.91 762.04 2.73%
徐工机械 000425 64.27 744.25 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 61.12%
采矿业 0.37 13.35%
建筑业 0.27 9.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 34.15 1005.38 3.22%
新易盛 300502 2.67 975.14 3.13%
三一重工 600031 40.23 935.05 3.00%
洛阳钼业 603993 59.36 931.95 2.99%
中兴通讯 000063 20.14 919.19 2.95%
中际旭创 300308 2.28 918.78 2.94%
中国建筑 601668 152.74 832.42 2.67%
万华化学 600309 12.09 804.95 2.58%
徐工机械 000425 69.53 799.60 2.56%
国电南瑞 600406 33.92 778.80 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 59.40%
采矿业 0.41 13.19%
建筑业 0.34 10.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.84%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%