我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.69 |
-208.67 |
-153.68 |
-20.83 |
-10.86 |
| 本期利润(万元) |
234.68 |
-167.48 |
-303.98 |
-14.74 |
-134.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-254.12 |
0.00 |
-424.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2256.52 |
1724.41 |
2187.33 |
3096.93 |
1658.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.87 |
0.81 |
0.88 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
33.28 |
252.03 |
140.80 |
139.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
2817.74 |
3989.38 |
2148.44 |
2153.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.10 |
0.05 |
0.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
2875.51 |
4300.55 |
2318.84 |
2297.99 |
| 负债合计(万元) |
26.41 |
65.79 |
20.39 |
19.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
2849.09 |
4234.76 |
2298.45 |
2278.33 |
| 未分配利润(万元) |
-409.76 |
-572.77 |
-112.65 |
-308.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
1.36 |
0.58 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
-295.50 |
-22.93 |
2.39 |
7.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.39 |
28.03 |
227.39 |
-336.01 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
1.31 |
0.29 |
0.68 |
| 收入合计(万元) |
-168.25 |
7.76 |
230.66 |
-326.44 |
| 管理人报酬(万元) |
0.47 |
0.81 |
0.35 |
0.89 |
| 托管费(万元) |
0.09 |
0.16 |
0.07 |
0.18 |
| 其它费用(万元) |
3.98 |
3.04 |
1.78 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
8.92 |
9.93 |
4.37 |
12.68 |
| 利润总额(万元) |
-177.17 |
-2.17 |
226.29 |
-339.12 |
| 净利润(万元) |
-177.17 |
-2.17 |
226.29 |
-339.12 |
