财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1594.48 |
1075.96 |
2627.62 |
1363.49 |
26.93 |
| 本期利润(万元) |
3856.10 |
107.56 |
3445.13 |
3484.31 |
-47.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.01 |
0.02 |
0.73 |
0.56 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.48 |
0.00 |
56.14 |
0.00 |
-1.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5984.25 |
0.00 |
3063.49 |
0.00 |
-155.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22412.49 |
3608.64 |
13971.27 |
10758.04 |
2485.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
1.35 |
1.48 |
1.62 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
67.23 |
0.00 |
38.66 |
0.00 |
-1.80 |
| 累计净值增长率(%) |
147.13 |
0.00 |
47.78 |
0.00 |
4.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1139.92 |
890.74 |
308.95 |
175.26 |
33.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
24688.88 |
15763.69 |
4364.81 |
3664.79 |
2817.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1239.39 |
392.35 |
0.00 |
81.07 |
130.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.51 |
0.10 |
0.10 |
0.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.10 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
27411.94 |
17976.33 |
4707.85 |
3901.46 |
2875.51 |
| 负债合计(万元) |
2389.66 |
951.47 |
109.38 |
63.52 |
26.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
25022.28 |
17024.86 |
4598.46 |
3837.94 |
2849.09 |
| 未分配利润(万元) |
14913.89 |
5533.95 |
228.38 |
252.05 |
-409.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
6.45 |
0.91 |
1.57 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
2078.11 |
3658.30 |
57.12 |
-268.27 |
-295.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2800.18 |
844.88 |
-152.36 |
767.17 |
125.39 |
| 其它收入(万元) |
18.91 |
32.05 |
3.21 |
3.19 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
4899.12 |
4541.68 |
-91.11 |
503.66 |
-168.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1.52 |
3.46 |
0.65 |
0.99 |
0.47 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
0.69 |
0.13 |
0.20 |
0.09 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.50 |
2.73 |
5.50 |
3.98 |
| 费用合计(万元) |
28.43 |
56.06 |
8.59 |
14.88 |
8.92 |
| 利润总额(万元) |
4870.69 |
4485.61 |
-99.70 |
488.78 |
-177.17 |
| 净利润(万元) |
4870.69 |
4485.61 |
-99.70 |
488.78 |
-177.17 |
