我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -36.88 -67.11 -37.92 8.50 -28.37
本期利润(万元) 327.29 -231.76 -85.19 171.87 -113.52
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.09 -0.04 0.07 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -10.72 0.00 7.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -461.21 0.00 -214.82 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.18 0.00 -0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 2971.50 2111.70 2161.09 2165.70 2075.91
期末基金份额净值(元) 0.92 0.82 0.87 0.91 0.95
本期净值增长率(%) 0.00 -9.79 0.00 0.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -17.93 0.00 -9.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 800.63 628.55 837.19
交易性金融资产(万元) 11309.07 9982.17 13366.69
其中:股票投资(万元) 0.00 21.73 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.30 0.26 0.40
应付托管费(万元) 0.06 0.05 0.08
资产总计(万元) 12290.61 10831.61 14595.00
负债合计(万元) 306.34 232.98 482.94
所有者权益合计(万元) 11984.27 10598.63 14112.06
未分配利润(万元) -2657.06 -1072.55 35.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.71 19.10 11.15
投资收益(万元) -315.74 85.73 415.19
公允价值变动收益(万元) -956.85 288.66 1286.76
其它收入(万元) 5.01 16.05 8.15
收入合计(万元) -1260.86 409.55 1721.25
管理人报酬(万元) 1.63 4.23 2.40
托管费(万元) 0.33 0.85 0.48
其它费用(万元) 8.16 16.40 7.93
费用合计(万元) 18.55 44.71 23.58
利润总额(万元) -1279.41 364.83 1697.67
净利润(万元) -1279.41 364.83 1697.67