我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-36.88 |
-67.11 |
-37.92 |
8.50 |
-28.37 |
本期利润(万元) |
327.29 |
-231.76 |
-85.19 |
171.87 |
-113.52 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.09 |
-0.04 |
0.07 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.72 |
0.00 |
7.08 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-461.21 |
0.00 |
-214.82 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2971.50 |
2111.70 |
2161.09 |
2165.70 |
2075.91 |
期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.82 |
0.87 |
0.91 |
0.95 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.93 |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
800.63 |
628.55 |
837.19 |
交易性金融资产(万元) |
11309.07 |
9982.17 |
13366.69 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.30 |
0.26 |
0.40 |
应付托管费(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.08 |
资产总计(万元) |
12290.61 |
10831.61 |
14595.00 |
负债合计(万元) |
306.34 |
232.98 |
482.94 |
所有者权益合计(万元) |
11984.27 |
10598.63 |
14112.06 |
未分配利润(万元) |
-2657.06 |
-1072.55 |
35.17 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
6.71 |
19.10 |
11.15 |
投资收益(万元) |
-315.74 |
85.73 |
415.19 |
公允价值变动收益(万元) |
-956.85 |
288.66 |
1286.76 |
其它收入(万元) |
5.01 |
16.05 |
8.15 |
收入合计(万元) |
-1260.86 |
409.55 |
1721.25 |
管理人报酬(万元) |
1.63 |
4.23 |
2.40 |
托管费(万元) |
0.33 |
0.85 |
0.48 |
其它费用(万元) |
8.16 |
16.40 |
7.93 |
费用合计(万元) |
18.55 |
44.71 |
23.58 |
利润总额(万元) |
-1279.41 |
364.83 |
1697.67 |
净利润(万元) |
-1279.41 |
364.83 |
1697.67 |