财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-399.37 |
-67.22 |
-119.07 |
76.96 |
-336.63 |
| 本期利润(万元) |
-5183.91 |
-992.98 |
-977.29 |
-139.70 |
-170.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.65 |
0.00 |
-4.18 |
0.00 |
-1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12534.91 |
0.00 |
-7156.11 |
0.00 |
-4417.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29442.97 |
33390.22 |
34038.94 |
31557.68 |
21508.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.80 |
0.83 |
0.85 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.12 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
-3.60 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.86 |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
-17.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2375.06 |
2785.34 |
2309.90 |
912.62 |
800.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
35172.70 |
38449.49 |
23985.46 |
13034.08 |
11309.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
0.94 |
0.63 |
0.32 |
0.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.19 |
0.13 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
38325.09 |
41830.75 |
26713.29 |
14026.95 |
12290.61 |
| 负债合计(万元) |
1183.66 |
1303.70 |
1397.36 |
204.70 |
306.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
37141.43 |
40527.06 |
25315.92 |
13822.24 |
11984.27 |
| 未分配利润(万元) |
-15724.78 |
-8460.18 |
-5171.05 |
-2223.39 |
-2657.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.99 |
30.25 |
11.61 |
16.48 |
6.71 |
| 投资收益(万元) |
-473.72 |
-144.36 |
-406.77 |
-523.96 |
-315.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6045.41 |
-1054.89 |
144.92 |
326.14 |
-956.85 |
| 其它收入(万元) |
12.34 |
36.49 |
10.09 |
20.41 |
5.01 |
| 收入合计(万元) |
-6488.80 |
-1132.51 |
-240.16 |
-160.93 |
-1260.86 |
| 管理人报酬(万元) |
5.27 |
7.92 |
3.11 |
3.92 |
1.63 |
| 托管费(万元) |
1.05 |
1.58 |
0.62 |
0.78 |
0.33 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
15.49 |
7.43 |
14.99 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
46.95 |
71.23 |
26.80 |
40.21 |
18.55 |
| 利润总额(万元) |
-6535.75 |
-1203.74 |
-266.96 |
-201.14 |
-1279.41 |
| 净利润(万元) |
-6535.75 |
-1203.74 |
-266.96 |
-201.14 |
-1279.41 |
